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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 315.00 | | 119 315.00 | 119 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 732.00 | 1 246 529.00 | 185 203.00 | 1 431 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 160.00 | 647 577.00 | 161 583.00 | 809 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 932 312.00 | | 932 312.00 | 932 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 034.00 | 1 894 107.00 | 1 398 927.00 | 3 293 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 909.00 | | 133 909.00 | 133 909.00 |
BP En cours de production de services | 215 050.00 | | 215 050.00 | 215 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 243.00 | | 514 243.00 | 514 243.00 |
BZ Autres créances | 5 493 966.00 | | 5 493 966.00 | 5 493 966.00 |
CF Disponibilités | 101 526.00 | | 101 526.00 | 101 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 460 472.00 | | 6 460 472.00 | 6 460 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 753 506.00 | 1 894 107.00 | 7 859 400.00 | 9 753 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 039 000.00 | 3 772 000.00 | | 4 039 000.00 |
DG Autres réserves | 861 997.00 | 861 997.00 | | 861 997.00 |
DH Report à nouveau | 631.00 | 114.00 | | 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 876.00 | 267 517.00 | | 248 876.00 |
DK Provisions réglementées | | 26 914.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 480 504.00 | 5 258 542.00 | | 5 480 504.00 |
DP Provisions pour risques | 233 640.00 | 332 340.00 | | 233 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 382.00 | 80 424.00 | | 83 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 022.00 | 412 764.00 | | 317 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 831.00 | 21 011.00 | | 25 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055 820.00 | 1 092 617.00 | | 1 055 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 344.00 | 388 248.00 | | 534 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 690.00 | 463 315.00 | | 305 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 323.00 | 215 575.00 | | 134 323.00 |
EA Autres dettes | 5 866.00 | 3 357.00 | | 5 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 061 873.00 | 2 278 741.00 | | 2 061 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 400.00 | 7 950 047.00 | | 7 859 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 050 225.00 | | 5 050 225.00 | 5 050 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 050 225.00 | | 5 050 225.00 | 5 050 225.00 |
FM Production stockée | | | -111 470.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 231 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 022 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 058.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 995 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 914.00 | 31 194.00 | | 26 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 914.00 | 31 194.00 | | 33 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 402.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 914.00 | 23 226.00 | | 33 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 944.00 | 77 269.00 | | 85 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 330 023.00 | 4 506 851.00 | | 5 330 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 081 146.00 | 4 239 334.00 | | 5 081 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 876.00 | 267 517.00 | | 248 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 582.00 | | 818 905.00 | 2 553 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 453.00 | 3 293 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 301.00 | 3 292 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 915.00 | | 818 905.00 | 2 552 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 871.00 | 236 537.00 | 79 301.00 | 1 736 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 871.00 | 236 537.00 | 79 301.00 | 1 736 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 764.00 | 31 058.00 | 126 800.00 | 412 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 678.00 | 31 058.00 | 153 714.00 | 439 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 058.00 | 126 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 344.00 | 534 344.00 | | 534 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 896.00 | 76 896.00 | | 76 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 934.00 | 89 934.00 | | 89 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 323.00 | 134 323.00 | | 134 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 686.00 | 1 061 686.00 | | 1 061 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 514 243.00 | | | 514 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
VB T. V. A. | 220 195.00 | | | 220 195.00 |
VC Groupe et associés | 5 182 957.00 | | | 5 182 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 010 031.00 | 6 009 516.00 | 515.00 | 6 010 031.00 |
VW T.V.A. | 121 406.00 | 121 406.00 | | 121 406.00 |
VX Obligations cautionnées | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 873.00 | 2 061 873.00 | | 2 061 873.00 |