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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 011.00 | 1 818.00 | 14 193.00 | 16 011.00 |
AN Terrains | 254 178.00 | 15 312.00 | 238 866.00 | 254 178.00 |
AP Constructions | 751 354.00 | 114 605.00 | 636 749.00 | 751 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 176.00 | 1 123 535.00 | 257 641.00 | 1 381 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 575.00 | 727 919.00 | 37 656.00 | 765 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 614.00 | 1 983 189.00 | 1 185 425.00 | 3 168 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 412.00 | | 115 412.00 | 115 412.00 |
BP En cours de production de services | 399 303.00 | | 399 303.00 | 399 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 869.00 | | 1 434 869.00 | 1 434 869.00 |
BZ Autres créances | 5 191 857.00 | | 5 191 857.00 | 5 191 857.00 |
CF Disponibilités | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 171 239.00 | | 7 171 239.00 | 7 171 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 339 853.00 | 1 983 189.00 | 8 356 664.00 | 10 339 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 917 139.00 | 4 551 000.00 | | 3 917 139.00 |
DG Autres réserves | 861 997.00 | 861 997.00 | | 861 997.00 |
DH Report à nouveau | | 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 464.00 | 364 337.00 | | 508 464.00 |
DL TOTAL (I) | 5 617 600.00 | 6 108 136.00 | | 5 617 600.00 |
DP Provisions pour risques | 89 370.00 | 87 807.00 | | 89 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 192.00 | 8 519.00 | | 8 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 562.00 | 96 326.00 | | 97 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 773.00 | 700.00 | | 15 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 195.00 | 4 170.00 | | 3 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 302 214.00 | 1 263 131.00 | | 1 302 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 895.00 | 555 044.00 | | 612 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 041.00 | 368 803.00 | | 694 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EA Autres dettes | 11 020.00 | 15 455.00 | | 11 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 502.00 | 2 207 303.00 | | 2 641 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 356 664.00 | 8 411 764.00 | | 8 356 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 830 968.00 | | 5 830 968.00 | 5 830 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 830 968.00 | | 5 830 968.00 | 5 830 968.00 |
FM Production stockée | | | 28 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 565.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 926 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 250.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 226 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 46 000.00 | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | 46 000.00 | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 25.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 25.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 334.00 | 45 976.00 | | 31 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 562.00 | 8 648.00 | | 58 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 373.00 | 126 672.00 | | 228 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 021 823.00 | 5 467 126.00 | | 6 021 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 513 359.00 | 5 102 789.00 | | 5 513 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 464.00 | 364 337.00 | | 508 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 666.00 | | 21 970.00 | 3 348 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 022.00 | 3 168 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 894.00 | 3 152 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332 207.00 | | 21 970.00 | 3 332 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 591.00 | 168 427.00 | 201 830.00 | 2 016 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 640.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 414.00 | 167 786.00 | 201 830.00 | 2 015 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 326.00 | 56 250.00 | 55 014.00 | 96 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 326.00 | 56 250.00 | 55 014.00 | 96 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 250.00 | 55 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 895.00 | 612 895.00 | | 612 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 679.00 | 145 679.00 | | 145 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313 234.00 | 1 313 234.00 | | 1 313 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 869.00 | 1 434 869.00 | | 1 434 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 259 331.00 | 259 331.00 | | 259 331.00 |
VC Groupe et associés | 4 925 326.00 | 4 925 326.00 | | 4 925 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 975.00 | | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 627 910.00 | 6 627 590.00 | 320.00 | 6 627 910.00 |
VW T.V.A. | 323 247.00 | 323 247.00 | | 323 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 502.00 | 2 641 502.00 | | 2 641 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |