| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 011.00 | 1 177.00 | 14 833.00 | 16 011.00 |
AN Terrains | 254 178.00 | 9 917.00 | 244 261.00 | 254 178.00 |
AP Constructions | 751 354.00 | 74 305.00 | 677 049.00 | 751 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492 206.00 | 1 158 416.00 | 333 790.00 | 1 492 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 469.00 | 772 776.00 | 61 694.00 | 834 469.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 666.00 | 2 016 591.00 | 1 332 074.00 | 3 348 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 617.00 | | 111 617.00 | 111 617.00 |
BP En cours de production de services | 370 999.00 | | 370 999.00 | 370 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 448.00 | | 596 448.00 | 596 448.00 |
BZ Autres créances | 5 712 153.00 | | 5 712 153.00 | 5 712 153.00 |
CF Disponibilités | 286 517.00 | | 286 517.00 | 286 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 079 690.00 | | 7 079 690.00 | 7 079 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 428 356.00 | 2 016 591.00 | 8 411 764.00 | 10 428 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 551 000.00 | 4 288 000.00 | | 4 551 000.00 |
DG Autres réserves | 861 997.00 | 861 997.00 | | 861 997.00 |
DH Report à nouveau | 802.00 | 507.00 | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 337.00 | 263 294.00 | | 364 337.00 |
DL TOTAL (I) | 6 108 136.00 | 5 743 799.00 | | 6 108 136.00 |
DP Provisions pour risques | 87 807.00 | 114 415.00 | | 87 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 519.00 | 9 537.00 | | 8 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 326.00 | 123 952.00 | | 96 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 57 194.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 263 131.00 | 1 147 309.00 | | 1 263 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 044.00 | 497 024.00 | | 555 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 803.00 | 376 302.00 | | 368 803.00 |
EA Autres dettes | 15 455.00 | 3 954.00 | | 15 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 303.00 | 2 081 783.00 | | 2 207 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 411 764.00 | 7 949 533.00 | | 8 411 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 010 462.00 | | 5 010 462.00 | 5 010 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 010 462.00 | | 5 010 462.00 | 5 010 462.00 |
FM Production stockée | | | 260 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 352 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 320.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 967 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 41 000.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | 41 000.00 | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 727.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 958.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 976.00 | 39 042.00 | | 45 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 672.00 | 103 809.00 | | 126 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 467 126.00 | 5 082 569.00 | | 5 467 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 102 789.00 | 4 819 275.00 | | 5 102 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 337.00 | 263 294.00 | | 364 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 387 170.00 | | 217 200.00 | 3 387 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 200.00 | 238 504.00 | 3 348 666.00 | 17 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 200.00 | 238 353.00 | 3 332 207.00 | 17 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 370 560.00 | | 217 200.00 | 3 370 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | | | 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 241.00 | 264 703.00 | 238 353.00 | 1 990 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 640.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 704.00 | 264 062.00 | 238 353.00 | 1 989 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 952.00 | 43 320.00 | 70 946.00 | 123 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 952.00 | 43 320.00 | 70 946.00 | 123 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 320.00 | 70 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 044.00 | 555 044.00 | | 555 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 075.00 | 101 075.00 | | 101 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 072.00 | 91 072.00 | | 91 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278 586.00 | 1 278 586.00 | | 1 278 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
UX Autres créances clients | 596 448.00 | 596 448.00 | | 596 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VB T. V. A. | 237 518.00 | 237 518.00 | | 237 518.00 |
VC Groupe et associés | 5 443 257.00 | 5 443 257.00 | | 5 443 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 310 078.00 | 6 309 631.00 | 447.00 | 6 310 078.00 |
VW T.V.A. | 138 209.00 | 138 209.00 | | 138 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 303.00 | 2 207 303.00 | | 2 207 303.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |