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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 011.00 | 2 458.00 | 13 553.00 | 16 011.00 |
AN Terrains | 254 178.00 | 20 706.00 | 233 472.00 | 254 178.00 |
AP Constructions | 751 354.00 | 154 905.00 | 596 449.00 | 751 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554 233.00 | 1 215 769.00 | 338 464.00 | 1 554 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 175.00 | 644 302.00 | 20 873.00 | 665 175.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241 232.00 | 2 038 140.00 | 1 203 092.00 | 3 241 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 357.00 | | 103 357.00 | 103 357.00 |
BP En cours de production de services | 713 479.00 | | 713 479.00 | 713 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 935.00 | | 712 935.00 | 712 935.00 |
BZ Autres créances | 5 613 509.00 | | 5 613 509.00 | 5 613 509.00 |
CF Disponibilités | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 151 698.00 | | 7 151 698.00 | 7 151 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 392 929.00 | 2 038 140.00 | 8 354 790.00 | 10 392 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 425 139.00 | 3 917 139.00 | | 4 425 139.00 |
DG Autres réserves | 861 997.00 | 861 997.00 | | 861 997.00 |
DH Report à nouveau | 464.00 | | | 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 831.00 | 508 464.00 | | 445 831.00 |
DL TOTAL (I) | 6 063 431.00 | 5 617 600.00 | | 6 063 431.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 89 370.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 969.00 | 8 192.00 | | 3 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 969.00 | 97 562.00 | | 7 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | 15 773.00 | | 1 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540.00 | 3 195.00 | | 2 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 216 141.00 | 1 302 214.00 | | 1 216 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 157.00 | 612 895.00 | | 601 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 079.00 | 694 041.00 | | 381 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 364.00 | | |
EA Autres dettes | 674.00 | 11 020.00 | | 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 390.00 | 2 641 502.00 | | 2 283 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 354 790.00 | 8 356 664.00 | | 8 354 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 786 969.00 | | 5 786 969.00 | 5 786 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 786 969.00 | | 5 786 969.00 | 5 786 969.00 |
FM Production stockée | | | 314 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 204 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 102 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 648 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 040.00 | 31 500.00 | | 12 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 040.00 | 31 500.00 | | 12 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 040.00 | 31 334.00 | | 12 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 441.00 | 58 562.00 | | 26 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 430.00 | 228 373.00 | | 158 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 279 525.00 | 6 021 823.00 | | 6 279 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 694.00 | 5 513 359.00 | | 5 833 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 831.00 | 508 464.00 | | 445 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168 614.00 | | 182 407.00 | 3 168 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | 281.00 | 39.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39.00 | 109 750.00 | 3 241 232.00 | 39.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 750.00 | 3 224 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 152 283.00 | | 182 407.00 | 3 152 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 189.00 | 164 701.00 | 109 750.00 | 1 983 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 640.00 | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 371.00 | 164 061.00 | 109 750.00 | 1 981 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 562.00 | 2 000.00 | 91 593.00 | 97 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 562.00 | 2 000.00 | 91 593.00 | 97 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 91 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 157.00 | 601 157.00 | | 601 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 669.00 | 104 669.00 | | 104 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 424.00 | 69 424.00 | | 69 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216 814.00 | 1 216 814.00 | | 1 216 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UX Autres créances clients | 712 935.00 | 712 935.00 | | 712 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 252 904.00 | 252 904.00 | | 252 904.00 |
VC Groupe et associés | 5 357 486.00 | 5 357 486.00 | | 5 357 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655.00 | | | 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 328 152.00 | 6 327 871.00 | 281.00 | 6 328 152.00 |
VW T.V.A. | 131 489.00 | 131 489.00 | | 131 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 390.00 | 2 283 390.00 | | 2 283 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |