| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 011.00 | 537.00 | 15 474.00 | 16 011.00 |
AN Terrains | 254 178.00 | 4 523.00 | 249 655.00 | 254 178.00 |
AP Constructions | 751 354.00 | 34 005.00 | 717 349.00 | 751 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 006.00 | 1 234 102.00 | 254 904.00 | 1 489 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 822.00 | 717 075.00 | 141 748.00 | 858 822.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 170.00 | 1 990 242.00 | 1 396 928.00 | 3 387 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 298.00 | | 115 298.00 | 115 298.00 |
BP En cours de production de services | 110 840.00 | | 110 840.00 | 110 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 705.00 | | 751 705.00 | 751 705.00 |
BZ Autres créances | 5 554 806.00 | | 5 554 806.00 | 5 554 806.00 |
CF Disponibilités | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 552 605.00 | | 6 552 605.00 | 6 552 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 939 775.00 | 1 990 242.00 | 7 949 533.00 | 9 939 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 288 000.00 | 4 039 000.00 | | 4 288 000.00 |
DG Autres réserves | 861 997.00 | 861 997.00 | | 861 997.00 |
DH Report à nouveau | 507.00 | 631.00 | | 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 294.00 | 248 876.00 | | 263 294.00 |
DL TOTAL (I) | 5 743 799.00 | 5 480 504.00 | | 5 743 799.00 |
DP Provisions pour risques | 114 415.00 | 233 640.00 | | 114 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 537.00 | 83 382.00 | | 9 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 952.00 | 317 022.00 | | 123 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 194.00 | 25 831.00 | | 57 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 147 309.00 | 1 055 820.00 | | 1 147 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 024.00 | 534 344.00 | | 497 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 302.00 | 305 690.00 | | 376 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 134 323.00 | | |
EA Autres dettes | 3 954.00 | 5 866.00 | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 783.00 | 2 061 873.00 | | 2 081 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 949 533.00 | 7 859 400.00 | | 7 949 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 836 327.00 | | 4 836 327.00 | 4 836 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 836 327.00 | | 4 836 327.00 | 4 836 327.00 |
FM Production stockée | | | -104 210.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 977 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 808.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 7 000.00 | | 41 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | 33 914.00 | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 042.00 | 33 914.00 | | 39 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 809.00 | 85 944.00 | | 103 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 082 569.00 | 5 330 023.00 | | 5 082 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 819 275.00 | 5 081 146.00 | | 4 819 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 294.00 | 248 876.00 | | 263 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 034.00 | | 1 198 588.00 | 3 293 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 932 312.00 | 172 140.00 | 3 387 170.00 | 932 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 932 312.00 | 171 988.00 | 3 370 560.00 | 932 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 292 519.00 | | 1 182 341.00 | 3 292 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 236.00 | 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 107.00 | 267 892.00 | 171 757.00 | 1 894 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 107.00 | 267 355.00 | 171 757.00 | 1 894 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 022.00 | 29 808.00 | 222 878.00 | 317 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 022.00 | 29 808.00 | 222 878.00 | 317 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 808.00 | 222 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 024.00 | 497 024.00 | | 497 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 547.00 | 97 547.00 | | 97 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 838.00 | 112 838.00 | | 112 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 263.00 | 1 151 263.00 | | 1 151 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 751 705.00 | | | 751 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | | | 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VB T. V. A. | 224 309.00 | | | 224 309.00 |
VC Groupe et associés | 5 280 584.00 | | | 5 280 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 194.00 | 57 194.00 | | 57 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
VP Divers | 112.00 | | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 308 508.00 | 6 307 909.00 | 599.00 | 6 308 508.00 |
VW T.V.A. | 142 332.00 | 142 332.00 | | 142 332.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 783.00 | 2 081 783.00 | | 2 081 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |