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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 011.00 | 3 098.00 | 12 912.00 | 16 011.00 |
AN Terrains | 254 178.00 | 26 099.00 | 228 078.00 | 254 178.00 |
AP Constructions | 751 354.00 | 195 174.00 | 556 180.00 | 751 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 412.00 | 832 826.00 | 393 585.00 | 1 226 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 684.00 | 557 006.00 | 231 678.00 | 788 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 919.00 | 1 614 205.00 | 1 548 714.00 | 3 162 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 156.00 | | 220 156.00 | 220 156.00 |
BP En cours de production de services | 1 089 050.00 | | 1 089 050.00 | 1 089 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 100 000.00 | -100 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 313.00 | | 729 313.00 | 729 313.00 |
BZ Autres créances | 5 227 531.00 | | 5 227 531.00 | 5 227 531.00 |
CF Disponibilités | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 1.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 272 083.00 | 100 000.00 | 7 172 083.00 | 7 272 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 435 002.00 | 1 714 205.00 | 8 720 797.00 | 10 435 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 871 139.00 | 4 425 139.00 | | 4 871 139.00 |
DG Autres réserves | 861 997.00 | 861 997.00 | | 861 997.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | 464.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 563.00 | 445 831.00 | | 175 563.00 |
DL TOTAL (I) | 6 238 994.00 | 6 063 431.00 | | 6 238 994.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 342.00 | 3 969.00 | | 4 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 342.00 | 7 969.00 | | 4 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915.00 | 1 100.00 | | 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | 2 540.00 | | 1 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375 627.00 | 1 216 141.00 | | 1 375 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 290.00 | 601 157.00 | | 532 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 481.00 | 381 079.00 | | 366 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 768.00 | | | 156 768.00 |
EA Autres dettes | | 674.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 785.00 | 80 700.00 | | 43 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 461.00 | 2 283 390.00 | | 2 477 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 720 797.00 | 8 354 790.00 | | 8 720 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 088 420.00 | | 5 088 420.00 | 5 088 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 088 420.00 | | 5 088 420.00 | 5 088 420.00 |
FM Production stockée | | | 375 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 498 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 050.00 | 12 040.00 | | 130 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 229.00 | 12 040.00 | | 150 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 229.00 | 12 040.00 | | 150 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 441.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 835.00 | 158 430.00 | | 54 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 707 029.00 | 6 279 525.00 | | 5 707 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 531 466.00 | 5 833 694.00 | | 5 531 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 563.00 | 445 831.00 | | 175 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 241 232.00 | | 652 365.00 | 3 241 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 678.00 | 3 162 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730 678.00 | 3 146 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 224 940.00 | | 652 365.00 | 3 224 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 140.00 | 306 743.00 | 730 678.00 | 2 038 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 640.00 | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 682.00 | 306 103.00 | 730 678.00 | 2 035 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 969.00 | 373.00 | 4 000.00 | 7 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 969.00 | 100 373.00 | 4 000.00 | 7 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 373.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 290.00 | 532 290.00 | | 532 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 580.00 | 93 580.00 | | 93 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 052.00 | 82 052.00 | | 82 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 768.00 | 156 768.00 | | 156 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UX Autres créances clients | 729 313.00 | 729 313.00 | | 729 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 275 378.00 | 275 378.00 | | 275 378.00 |
VC Groupe et associés | 4 852 976.00 | 4 852 976.00 | | 4 852 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 945.00 | | | 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 108.00 | 95 108.00 | | 95 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 254.00 | 54 254.00 | | 54 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 957 125.00 | 5 956 844.00 | 281.00 | 5 957 125.00 |
VW T.V.A. | 136 596.00 | 136 596.00 | | 136 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 834.00 | 1 101 834.00 | | 1 101 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |