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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 186 148.00 | | 186 148.00 | 186 148.00 |
AP Constructions | 856 250.00 | 466 971.00 | 389 278.00 | 856 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 458.00 | 114 188.00 | 1 269.00 | 115 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 227.00 | 46 318.00 | 1 908.00 | 48 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 282.00 | 633 979.00 | 729 303.00 | 1 363 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
BN En cours de production de biens | 58 807.00 | | 58 807.00 | 58 807.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 680.00 | | 161 680.00 | 161 680.00 |
BZ Autres créances | 47 243.00 | | 47 243.00 | 47 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052 350.00 | 18.00 | 1 052 331.00 | 1 052 350.00 |
CF Disponibilités | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 533.00 | 18.00 | 1 399 514.00 | 1 399 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 815.00 | 633 998.00 | 2 128 817.00 | 2 762 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
DG Autres réserves | 705 321.00 | 705 321.00 | | 705 321.00 |
DH Report à nouveau | 515 354.00 | 558 098.00 | | 515 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 497.00 | -42 743.00 | | -150 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 617.00 | 49 583.00 | | 43 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 766.00 | 1 547 230.00 | | 1 390 766.00 |
DP Provisions pour risques | 72 668.00 | 87 896.00 | | 72 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 668.00 | 87 896.00 | | 72 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 740.00 | 448 506.00 | | 383 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 486.00 | 34 456.00 | | 34 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 448.00 | 104 236.00 | | 72 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 643.00 | 107 951.00 | | 173 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635.00 | 519.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 383.00 | 695 670.00 | | 665 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 817.00 | 2 330 796.00 | | 2 128 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 528.00 | | 61 528.00 | 61 528.00 |
FG Production vendue services | 1 174 184.00 | | 1 174 184.00 | 1 174 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 713.00 | | 1 235 713.00 | 1 235 713.00 |
FM Production stockée | | | -228 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 23 193.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 966.00 | 5 966.00 | | 18 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 005.00 | 29 159.00 | | 19 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 681.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 681.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 881.00 | 28 477.00 | | 17 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | -528.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 182.00 | 1 479 791.00 | | 1 067 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 680.00 | 1 522 534.00 | | 1 217 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 497.00 | -42 743.00 | | -150 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 831.00 | 7 247.00 | | 4 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 029.00 | | 335.00 | 1 386 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 081.00 | 1 363 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 081.00 | 1 206 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 831.00 | | 335.00 | 1 228 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 770.00 | 50 313.00 | 22 104.00 | 605 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 270.00 | 50 313.00 | 22 104.00 | 599 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 896.00 | 14 000.00 | 29 228.00 | 87 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 87 896.00 | 14 019.00 | 29 228.00 | 87 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 29 228.00 | |
UG ‐ Financières | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 448.00 | 72 448.00 | | 72 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 161 681.00 | | | 161 681.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 556.00 | 66 530.00 | 282 176.00 | 383 556.00 |
VI Groupe et associés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 759.00 | | | 64 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
VP Divers | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 490.00 | 211 792.00 | 698.00 | 212 490.00 |
VW T.V.A. | 85 363.00 | 85 363.00 | | 85 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 954.00 | 347 928.00 | 282 176.00 | 664 954.00 |