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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 186 149.00 | | 186 149.00 | 186 149.00 |
AP Constructions | 856 250.00 | 551 114.00 | 305 136.00 | 856 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 458.00 | 115 458.00 | | 115 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 949.00 | 720 965.00 | 641 984.00 | 1 362 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 351 850.00 | | 351 850.00 | 351 850.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 721.00 | 6 236.00 | 265 485.00 | 271 721.00 |
BZ Autres créances | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 734.00 | 19 556.00 | 346 178.00 | 365 734.00 |
CF Disponibilités | 131 314.00 | | 131 314.00 | 131 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 068.00 | 25 792.00 | 1 175 276.00 | 1 201 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 017.00 | 746 757.00 | 1 817 260.00 | 2 564 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 698.00 | | | 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
DG Autres réserves | 712 827.00 | 712 827.00 | | 712 827.00 |
DH Report à nouveau | 281 067.00 | 364 857.00 | | 281 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 535.00 | -83 790.00 | | 23 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 720.00 | 31 686.00 | | 25 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 118.00 | 1 302 550.00 | | 1 320 118.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 20 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 20 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 636.00 | 248 854.00 | | 178 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 888.00 | 34 736.00 | | 34 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | 606.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 583.00 | 83 880.00 | | 98 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 872.00 | 144 465.00 | | 160 872.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 142.00 | 512 540.00 | | 474 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 260.00 | 1 835 090.00 | | 1 817 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 176.00 | | 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 888.00 | | | 34 888.00 |