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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 186 149.00 | | 186 149.00 | 186 149.00 |
AP Constructions | 856 250.00 | 599 931.00 | 256 320.00 | 856 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 458.00 | 115 458.00 | | 115 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 516.00 | 761 348.00 | 593 168.00 | 1 354 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 289 190.00 | | 289 190.00 | 289 190.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BZ Autres créances | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 449.00 | | 353 449.00 | 353 449.00 |
CF Disponibilités | 746 127.00 | | 746 127.00 | 746 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 355.00 | | 1 484 355.00 | 1 484 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 871.00 | 761 348.00 | 2 077 522.00 | 2 838 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
DG Autres réserves | 736 362.00 | 736 362.00 | | 736 362.00 |
DH Report à nouveau | 208 883.00 | 281 067.00 | | 208 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 481.00 | -72 184.00 | | 116 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 787.00 | 19 753.00 | | 13 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 483.00 | 1 241 969.00 | | 1 352 483.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 172.00 | 454 716.00 | | 314 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 159.00 | 336.00 | | 32 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 585.00 | 47 374.00 | | 170 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 236.00 | 133 879.00 | | 148 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 039.00 | 671 193.00 | | 700 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 522.00 | 1 938 162.00 | | 2 077 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 160.00 | | 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 716.00 | | | 1 354 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 354 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 317.00 | | | 1 197 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 940.00 | 24 408.00 | | 736 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 440.00 | 24 408.00 | | 730 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 052.00 | 25 000.00 | 39 052.00 | 39 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 31 236.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 585.00 | 170 585.00 | | 170 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
UX Autres créances clients | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VB T. V. A. | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 010.00 | 169 447.00 | 144 564.00 | 314 010.00 |
VI Groupe et associés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 222.00 | | | 143 222.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 191.00 | 44 492.00 | 698.00 | 45 191.00 |
VW T.V.A. | 99 346.00 | 99 346.00 | | 99 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 881.00 | 523 317.00 | 144 564.00 | 667 881.00 |