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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 186 148.00 | | 186 148.00 | 186 148.00 |
AP Constructions | 856 250.00 | 502 189.00 | 354 061.00 | 856 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 458.00 | 114 978.00 | 479.00 | 115 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 227.00 | 47 127.00 | 1 100.00 | 48 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 282.00 | 670 794.00 | 692 488.00 | 1 363 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
BN En cours de production de biens | 318 966.00 | 84 575.00 | 234 391.00 | 318 966.00 |
BT Marchandises | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
BZ Autres créances | 47 552.00 | | 47 552.00 | 47 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776 370.00 | | 776 370.00 | 776 370.00 |
CF Disponibilités | 102 025.00 | | 102 025.00 | 102 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 549.00 | 84 575.00 | 1 270 974.00 | 1 355 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 832.00 | 755 369.00 | 1 963 462.00 | 2 718 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
DG Autres réserves | 705 321.00 | 705 321.00 | | 705 321.00 |
DH Report à nouveau | 364 857.00 | 515 354.00 | | 364 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 505.00 | -150 497.00 | | 7 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 651.00 | 43 617.00 | | 37 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 305.00 | 1 390 766.00 | | 1 392 305.00 |
DP Provisions pour risques | 73 646.00 | 72 668.00 | | 73 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 646.00 | 72 668.00 | | 73 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 203.00 | 383 740.00 | | 317 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 625.00 | 34 486.00 | | 34 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | 429.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 537.00 | 72 448.00 | | 81 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 808.00 | 174 278.00 | | 63 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 510.00 | 665 383.00 | | 497 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 462.00 | 2 128 817.00 | | 1 963 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 346.00 | | 60 346.00 | 60 346.00 |
FG Production vendue services | 627 445.00 | | 627 445.00 | 627 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 791.00 | | 687 791.00 | 687 791.00 |
FM Production stockée | | | 260 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | 39.00 | | 1 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 966.00 | 18 966.00 | | 5 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 121.00 | 19 005.00 | | 7 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 146.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 976.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 457.00 | 1 123.00 | | 3 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 664.00 | 17 881.00 | | 3 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 056.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 944.00 | 1 067 182.00 | | 1 106 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 438.00 | 1 217 680.00 | | 1 099 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 505.00 | -150 497.00 | | 7 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 831.00 | | |