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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 186 149.00 | | 186 149.00 | 186 149.00 |
AP Constructions | 856 250.00 | 575 522.00 | 280 728.00 | 856 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 458.00 | 115 458.00 | | 115 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 716.00 | 736 940.00 | 617 776.00 | 1 354 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | 169 841.00 | | 169 841.00 | 169 841.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 315.00 | 6 236.00 | 101 078.00 | 107 315.00 |
BZ Autres créances | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 449.00 | 7 816.00 | 345 632.00 | 353 449.00 |
CF Disponibilités | 633 633.00 | | 633 633.00 | 633 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 439.00 | 14 053.00 | 1 320 386.00 | 1 334 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 155.00 | 750 993.00 | 1 938 162.00 | 2 689 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
DG Autres réserves | 736 362.00 | 712 827.00 | | 736 362.00 |
DH Report à nouveau | 281 067.00 | 281 067.00 | | 281 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 184.00 | 23 535.00 | | -72 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 753.00 | 25 720.00 | | 19 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 969.00 | 1 320 118.00 | | 1 241 969.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 23 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 23 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 716.00 | 178 636.00 | | 454 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 374.00 | 98 583.00 | | 47 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 879.00 | 160 872.00 | | 133 879.00 |
EA Autres dettes | | 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 193.00 | 474 142.00 | | 671 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 162.00 | 1 817 260.00 | | 1 938 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 628.00 | 367 482.00 | | 644 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 175.00 | | 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 888.00 | | | 34 888.00 |