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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 186 149.00 | | 186 149.00 | 186 149.00 |
AP Constructions | 856 250.00 | 526 706.00 | 329 544.00 | 856 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 458.00 | 115 263.00 | 195.00 | 115 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 892.00 | 47 501.00 | 391.00 | 47 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 949.00 | 695 970.00 | 666 979.00 | 1 362 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
BN En cours de production de biens | 346 325.00 | | 346 325.00 | 346 325.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 097.00 | | 341 097.00 | 341 097.00 |
BZ Autres créances | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 734.00 | 30 497.00 | 335 237.00 | 365 734.00 |
CF Disponibilités | 77 761.00 | | 77 761.00 | 77 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 608.00 | 30 497.00 | 1 168 111.00 | 1 198 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 557.00 | 726 467.00 | 1 835 090.00 | 2 561 557.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
DG Autres réserves | 712 827.00 | 705 321.00 | | 712 827.00 |
DH Report à nouveau | 364 857.00 | 364 857.00 | | 364 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 790.00 | 7 505.00 | | -83 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 686.00 | 37 651.00 | | 31 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 550.00 | 1 392 305.00 | | 1 302 550.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 73 646.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 73 646.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 854.00 | 317 203.00 | | 248 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 736.00 | 34 625.00 | | 34 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606.00 | 336.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 880.00 | 81 537.00 | | 83 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 466.00 | 63 808.00 | | 144 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 540.00 | 497 510.00 | | 512 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 090.00 | 1 963 462.00 | | 1 835 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 283.00 | | 1.00 | 1 363 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 1 362 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 1 205 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 084.00 | | | 1 206 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | 1.00 | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 794.00 | 25 382.00 | 206.00 | 670 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 294.00 | 25 382.00 | 206.00 | 664 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 646.00 | 20 000.00 | 73 646.00 | 73 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 575.00 | | 84 575.00 | 84 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 575.00 | 30 497.00 | 84 575.00 | 84 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 221.00 | 50 497.00 | 158 221.00 | 158 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 158 221.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 880.00 | 83 880.00 | | 83 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
UX Autres créances clients | 341 097.00 | 341 097.00 | | 341 097.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VC Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 678.00 | 70 217.00 | 178 461.00 | 248 678.00 |
VI Groupe et associés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 081.00 | 384 383.00 | 698.00 | 385 081.00 |
VW T.V.A. | 65 842.00 | 65 842.00 | | 65 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 934.00 | 333 473.00 | 178 461.00 | 511 934.00 |