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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 221 745.00 | | 2 221 745.00 | 2 221 745.00 |
AN Terrains | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
AP Constructions | 2 609 905.00 | 1 645 207.00 | 964 698.00 | 2 609 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 765.00 | 170 625.00 | 68 141.00 | 238 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 580.00 | 216 362.00 | 2 218.00 | 218 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 315 826.00 | 2 032 194.00 | 3 283 632.00 | 5 315 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
BZ Autres créances | 165 083.00 | | 165 083.00 | 165 083.00 |
CF Disponibilités | 160 505.00 | | 160 505.00 | 160 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 613.00 | | 345 613.00 | 345 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 661 439.00 | 2 032 194.00 | 3 629 245.00 | 5 661 439.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 013 950.00 | 2 013 950.00 | | 2 013 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 727.00 | 97 727.00 | | 97 727.00 |
DG Autres réserves | 1 155 338.00 | 1 176 165.00 | | 1 155 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 520.00 | 59 758.00 | | 41 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 308 535.00 | 3 347 600.00 | | 3 308 535.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 720.00 | 812.00 | | 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 925.00 | 178 115.00 | | 207 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 019.00 | 17 901.00 | | 50 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 381.00 | 71 432.00 | | 56 381.00 |
EA Autres dettes | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 710.00 | 268 307.00 | | 320 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 245.00 | 3 615 907.00 | | 3 629 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VB T. V. A. | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 925.00 | 65 241.00 | 126 890.00 | 207 925.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 190.00 | | | 60 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 153.00 | | | 122 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 994.00 | 183 945.00 | 49.00 | 183 994.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 710.00 | 178 027.00 | 126 890.00 | 320 710.00 |