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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 221 745.00 | | 2 221 745.00 | 2 221 745.00 |
AN Terrains | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
AP Constructions | 2 609 905.00 | 1 766 989.00 | 842 915.00 | 2 609 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 876.00 | 182 262.00 | 64 614.00 | 246 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 580.00 | 216 995.00 | 1 585.00 | 218 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 323 937.00 | 2 166 246.00 | 3 157 691.00 | 5 323 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BZ Autres créances | 68 275.00 | | 68 275.00 | 68 275.00 |
CF Disponibilités | 217 477.00 | | 217 477.00 | 217 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 552.00 | | 299 552.00 | 299 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 623 489.00 | 2 166 246.00 | 3 457 243.00 | 5 623 489.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 013 950.00 | 2 013 950.00 | | 2 013 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 803.00 | 97 727.00 | | 99 803.00 |
DG Autres réserves | 1 114 197.00 | 1 155 338.00 | | 1 114 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 273.00 | 41 520.00 | | 12 273.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 223.00 | 3 308 535.00 | | 3 240 223.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 502.00 | 720.00 | | 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 684.00 | 207 925.00 | | 142 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 171.00 | 50 019.00 | | 11 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 182.00 | 56 381.00 | | 60 182.00 |
EA Autres dettes | 2 434.00 | 5 619.00 | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 020.00 | 320 710.00 | | 217 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 243.00 | 3 629 245.00 | | 3 457 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 684.00 | 68 447.00 | 71 960.00 | 142 684.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 241.00 | | | 65 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 698.00 | 96 698.00 | 49.00 | 96 698.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 471.00 | 158 234.00 | 71 960.00 | 232 471.00 |