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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 221 745.00 | | 2 221 745.00 | 2 221 745.00 |
AN Terrains | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
AP Constructions | 2 618 091.00 | 1 867 820.00 | 750 271.00 | 2 618 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 308.00 | 191 638.00 | 55 670.00 | 247 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 580.00 | 217 471.00 | 1 109.00 | 218 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 332 554.00 | 2 276 929.00 | 3 055 626.00 | 5 332 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
BZ Autres créances | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
CF Disponibilités | 216 775.00 | | 216 775.00 | 216 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 913.00 | | 274 913.00 | 274 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 607 467.00 | 2 276 929.00 | 3 330 538.00 | 5 607 467.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 013 950.00 | 2 013 950.00 | | 2 013 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 417.00 | 99 803.00 | | 100 417.00 |
DG Autres réserves | 980 007.00 | 1 114 197.00 | | 980 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 249.00 | 12 273.00 | | 62 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 622.00 | 3 240 223.00 | | 3 156 622.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 273.00 | 502.00 | | 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 237.00 | 142 684.00 | | 74 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 522.00 | 11 171.00 | | 18 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 038.00 | 60 182.00 | | 75 038.00 |
EA Autres dettes | 5 799.00 | 2 434.00 | | 5 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 916.00 | 217 020.00 | | 173 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 538.00 | 3 457 243.00 | | 3 330 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 803.00 | 142 784.00 | | 131 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VB T. V. A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 237.00 | 32 124.00 | 42 113.00 | 74 237.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 242.00 | 57 193.00 | 49.00 | 57 242.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 916.00 | 131 803.00 | 42 113.00 | 173 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |