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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 221 745.00 | | 2 221 745.00 | 2 221 745.00 |
AN Terrains | 68 239.00 | | 68 239.00 | 68 239.00 |
AP Constructions | 2 618 091.00 | 2 005 330.00 | 612 761.00 | 2 618 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 752.00 | 210 316.00 | 56 436.00 | 266 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 580.00 | 218 423.00 | 157.00 | 218 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402 001.00 | 2 434 068.00 | 2 967 933.00 | 5 402 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BZ Autres créances | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
CF Disponibilités | 71 818.00 | | 71 818.00 | 71 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 154.00 | | 162 154.00 | 162 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 155.00 | 2 434 068.00 | 3 130 087.00 | 5 564 155.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 013 950.00 | 2 013 950.00 | | 2 013 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 633.00 | 103 530.00 | | 107 633.00 |
DG Autres réserves | 893 293.00 | 893 293.00 | | 893 293.00 |
DH Report à nouveau | 77 959.00 | | | 77 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 789.00 | 82 062.00 | | -219 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 045.00 | 3 092 835.00 | | 2 873 045.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 52.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 667.00 | 42 113.00 | | 94 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 761.00 | 57 222.00 | | 26 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 213.00 | 148 388.00 | | 127 213.00 |
EA Autres dettes | 8 338.00 | 2 355.00 | | 8 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 042.00 | 250 194.00 | | 257 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 087.00 | 3 343 029.00 | | 3 130 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 396.00 | 59 621.00 | 29 775.00 | 89 396.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VP Divers | 52 807.00 | 52 807.00 | | 52 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 581.00 | 89 532.00 | 49.00 | 89 581.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 042.00 | 227 267.00 | 29 775.00 | 257 042.00 |