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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 221 745.00 | | 2 221 745.00 | 2 221 745.00 |
AN Terrains | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
AP Constructions | 2 618 091.00 | 1 937 814.00 | 680 277.00 | 2 618 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 508.00 | 201 052.00 | 47 456.00 | 248 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 580.00 | 217 947.00 | 633.00 | 218 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 333 755.00 | 2 356 813.00 | 2 976 943.00 | 5 333 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BZ Autres créances | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
CF Disponibilités | 332 464.00 | | 332 464.00 | 332 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 086.00 | | 366 086.00 | 366 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 841.00 | 2 356 813.00 | 3 343 029.00 | 5 699 841.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 013 950.00 | 2 013 950.00 | | 2 013 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 530.00 | 100 417.00 | | 103 530.00 |
DG Autres réserves | 893 293.00 | 980 007.00 | | 893 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 062.00 | 62 249.00 | | 82 062.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 835.00 | 3 156 622.00 | | 3 092 835.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 52.00 | 273.00 | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 113.00 | 74 237.00 | | 42 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 47.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 222.00 | 18 522.00 | | 57 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 388.00 | 75 038.00 | | 148 388.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | 5 799.00 | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 194.00 | 173 916.00 | | 250 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 029.00 | 3 330 538.00 | | 3 343 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 123.00 | 131 803.00 | | 221 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 113.00 | 13 042.00 | 29 071.00 | 42 113.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 432.00 | 32 383.00 | 49.00 | 32 432.00 |
VW T.V.A. | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 194.00 | 221 123.00 | 29 071.00 | 250 194.00 |