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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 221 745.00 | | 2 221 745.00 | 2 221 745.00 |
AN Terrains | 68 239.00 | | 68 239.00 | 68 239.00 |
AP Constructions | 2 618 091.00 | 2 072 846.00 | 545 245.00 | 2 618 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 675.00 | 222 453.00 | 45 221.00 | 267 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 580.00 | 218 580.00 | 12 000.00 | 230 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 414 923.00 | 2 513 879.00 | 2 901 044.00 | 5 414 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 207 191.00 | | 207 191.00 | 207 191.00 |
CF Disponibilités | 561 801.00 | | 561 801.00 | 561 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 454.00 | | 778 454.00 | 778 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 378.00 | 2 513 879.00 | 3 679 499.00 | 6 193 378.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 013 950.00 | 2 013 950.00 | | 2 013 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 633.00 | 107 633.00 | | 107 633.00 |
DG Autres réserves | 681 463.00 | 893 293.00 | | 681 463.00 |
DH Report à nouveau | | 77 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019.00 | -219 789.00 | | -1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 027.00 | 2 873 045.00 | | 2 802 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 104.00 | 94 667.00 | | 729 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 634.00 | 26 761.00 | | 27 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 056.00 | 127 213.00 | | 106 056.00 |
EA Autres dettes | 14 614.00 | 8 338.00 | | 14 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 472.00 | 257 042.00 | | 877 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 499.00 | 3 130 087.00 | | 3 679 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 736.00 | 227 267.00 | | 819 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 271.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 402 001.00 | | 12 923.00 | 5 402 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 414 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 184 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229 345.00 | | | 2 229 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 171 662.00 | | 12 923.00 | 3 171 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 104.00 | 671 368.00 | 49 872.00 | 729 104.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VP Divers | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 208.00 | 185 208.00 | | 185 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 925.00 | 215 876.00 | 49.00 | 215 925.00 |
VW T.V.A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 472.00 | 819 736.00 | 49 872.00 | 877 472.00 |