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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 906.00 | 40 438.00 | 5 467.00 | 45 906.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
AP Constructions | 131 637.00 | 131 637.00 | | 131 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 425 366.00 | 2 224 619.00 | 200 747.00 | 2 425 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 093.00 | 1 396 863.00 | 78 230.00 | 1 475 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 183 071.00 | 3 793 556.00 | 389 514.00 | 4 183 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 896.00 | | 55 896.00 | 55 896.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 124 389.00 | | 124 389.00 | 124 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 534.00 | 20 141.00 | 2 183 392.00 | 2 203 534.00 |
BZ Autres créances | 4 151 851.00 | | 4 151 851.00 | 4 151 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 276 881.00 | | 276 881.00 | 276 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 813 468.00 | 20 141.00 | 6 793 327.00 | 6 813 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 996 539.00 | 3 813 698.00 | 7 182 841.00 | 10 996 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DG Autres réserves | 3 894 005.00 | 3 894 005.00 | | 3 894 005.00 |
DH Report à nouveau | 801.00 | | | 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 609.00 | 159 801.00 | | 204 609.00 |
DL TOTAL (I) | 4 533 415.00 | 4 328 805.00 | | 4 533 415.00 |
DP Provisions pour risques | 142 235.00 | | | 142 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 365.00 | | | 144 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 119.00 | 177 706.00 | | 393 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 026.00 | 19 783.00 | | 4 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 450.00 | 575 467.00 | | 1 481 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 522.00 | 586 920.00 | | 589 522.00 |
EA Autres dettes | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 061.00 | 1 359 876.00 | | 2 505 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 182 841.00 | 5 688 681.00 | | 7 182 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
FG Production vendue services | 8 752 428.00 | | 8 752 428.00 | 8 752 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 753 907.00 | | 8 753 907.00 | 8 753 907.00 |
FM Production stockée | | | -117 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 671 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 970 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 365.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 470 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 667.00 | 10 033.00 | | 44 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 667.00 | 36 244.00 | | 44 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 688.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 958.00 | 12 901.00 | | 5 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 958.00 | 66 589.00 | | 5 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 709.00 | -30 345.00 | | 38 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 756 455.00 | 7 292 357.00 | | 8 756 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 551 845.00 | 7 132 556.00 | | 8 551 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 609.00 | 159 801.00 | | 204 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 336 921.00 | | 177 120.00 | 4 336 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 971.00 | 4 183 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 971.00 | 4 034 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 003.00 | | 1 000.00 | 51 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 189 418.00 | | 176 120.00 | 4 189 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 739 180.00 | 385 347.00 | 330 971.00 | 3 739 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 700.00 | 12 738.00 | | 27 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711 480.00 | 372 609.00 | 330 971.00 | 3 711 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 144 365.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 20 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 164 506.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 450.00 | 1 481 450.00 | | 1 481 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 666.00 | 68 666.00 | | 68 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 691.00 | 124 691.00 | | 124 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 364.00 | | | 2 179 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
VB T. V. A. | 172 330.00 | | | 172 330.00 |
VC Groupe et associés | 3 844 736.00 | | | 3 844 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 460.00 | 286 460.00 | | 286 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 660.00 | 47 286.00 | 59 374.00 | 106 660.00 |
VI Groupe et associés | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 174.00 | | | 117 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 451 885.00 | 6 355 385.00 | 96 500.00 | 6 451 885.00 |
VW T.V.A. | 367 125.00 | 367 125.00 | | 367 125.00 |
VX Obligations cautionnées | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 035.00 | 2 441 661.00 | 59 374.00 | 2 501 035.00 |