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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 771.00 | 42 870.00 | 13 901.00 | 56 771.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
AP Constructions | 131 637.00 | 131 637.00 | | 131 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 732.00 | 1 798 459.00 | 269 273.00 | 2 067 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 404.00 | 1 073 127.00 | 371 277.00 | 1 444 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774 684.00 | 3 046 092.00 | 728 591.00 | 3 774 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 664.00 | | 87 664.00 | 87 664.00 |
BP En cours de production de services | 80 846.00 | | 80 846.00 | 80 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 734.00 | | 2 032 734.00 | 2 032 734.00 |
BZ Autres créances | 3 199 842.00 | | 3 199 842.00 | 3 199 842.00 |
CF Disponibilités | 333 816.00 | | 333 816.00 | 333 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 736 072.00 | | 5 736 072.00 | 5 736 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 510 755.00 | 3 046 092.00 | 6 464 663.00 | 9 510 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 076 000.00 | 1 076 000.00 | | 1 076 000.00 |
DG Autres réserves | 3 894 005.00 | 3 894 005.00 | | 3 894 005.00 |
DH Report à nouveau | -506 194.00 | 281.00 | | -506 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 104.00 | -506 475.00 | | -142 104.00 |
DL TOTAL (I) | 4 596 707.00 | 4 738 811.00 | | 4 596 707.00 |
DP Provisions pour risques | 48 811.00 | 33 811.00 | | 48 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 972.00 | 4 584.00 | | 3 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 783.00 | 38 395.00 | | 52 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 256.00 | 14 464.00 | | 304 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 324.00 | 4 724.00 | | 4 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 513.00 | 1 287 569.00 | | 961 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 153.00 | 719 389.00 | | 525 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 927.00 | 34 310.00 | | 19 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 173.00 | 2 060 456.00 | | 1 815 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 464 663.00 | 6 837 662.00 | | 6 464 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 327 543.00 | | 6 327 543.00 | 6 327 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 327 543.00 | | 6 327 543.00 | 6 327 543.00 |
FM Production stockée | | | -2 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 394 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 077 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 670 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 750.00 | 6 750.00 | | 94 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 750.00 | 6 750.00 | | 94 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 3 255.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 670.00 | 3 495.00 | | 93 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 529 705.00 | 6 474 498.00 | | 6 529 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 671 809.00 | 6 980 973.00 | | 6 671 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 104.00 | -506 475.00 | | -142 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 629 119.00 | | | 3 629 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511 570.00 | | 358 898.00 | 3 511 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 571.00 | | | 65 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979 818.00 | 290 498.00 | 224 224.00 | 2 979 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 300.00 | 1 570.00 | | 41 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 938 518.00 | 288 928.00 | 224 224.00 | 2 938 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 395.00 | 15 000.00 | 612.00 | 38 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 395.00 | 15 000.00 | 612.00 | 38 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 513.00 | 961 513.00 | | 961 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 948.00 | 78 948.00 | | 78 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 734.00 | 2 032 734.00 | | 2 032 734.00 |
VB T. V. A. | 101 061.00 | 101 061.00 | | 101 061.00 |
VC Groupe et associés | 3 048 912.00 | 3 048 912.00 | | 3 048 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 256.00 | 304 256.00 | | 304 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 448.00 | 65 448.00 | | 65 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 298 147.00 | 5 232 576.00 | 65 571.00 | 5 298 147.00 |
VW T.V.A. | 280 882.00 | 280 882.00 | | 280 882.00 |
VX Obligations cautionnées | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 849.00 | 1 810 849.00 | | 1 810 849.00 |