| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 881.00 | 41 300.00 | 4 580.00 | 45 881.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
AP Constructions | 131 637.00 | 131 637.00 | | 131 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009 254.00 | 1 652 152.00 | 357 102.00 | 2 009 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 208.00 | 1 154 730.00 | 213 478.00 | 1 368 208.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 629 119.00 | 2 979 818.00 | 649 301.00 | 3 629 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 987.00 | | 91 987.00 | 91 987.00 |
BP En cours de production de services | 82 864.00 | | 82 864.00 | 82 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 252.00 | | 2 617 252.00 | 2 617 252.00 |
BZ Autres créances | 3 282 018.00 | | 3 282 018.00 | 3 282 018.00 |
CF Disponibilités | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 188 361.00 | | 6 188 361.00 | 6 188 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 817 480.00 | 2 979 818.00 | 6 837 662.00 | 9 817 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 076 000.00 | 731 000.00 | | 1 076 000.00 |
DG Autres réserves | 3 894 005.00 | 3 894 005.00 | | 3 894 005.00 |
DH Report à nouveau | 281.00 | 276.00 | | 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 475.00 | 345 005.00 | | -506 475.00 |
DL TOTAL (I) | 4 738 811.00 | 5 245 286.00 | | 4 738 811.00 |
DP Provisions pour risques | 33 811.00 | 24 922.00 | | 33 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 584.00 | 8 484.00 | | 4 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 395.00 | 33 406.00 | | 38 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 464.00 | 2 216 345.00 | | 14 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 724.00 | 53 814.00 | | 4 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 569.00 | 1 361 636.00 | | 1 287 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 389.00 | 1 157 774.00 | | 719 389.00 |
EA Autres dettes | | 13 964.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 310.00 | 17 000.00 | | 34 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 456.00 | 4 820 533.00 | | 2 060 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 837 662.00 | 10 099 224.00 | | 6 837 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 395 121.00 | | 6 395 121.00 | 6 395 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 395 121.00 | | 6 395 121.00 | 6 395 121.00 |
FM Production stockée | | | -94 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 417 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 310 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 967 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 146 017.00 | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | 146 017.00 | | 6 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 255.00 | 19 906.00 | | 3 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255.00 | 19 906.00 | | 3 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 495.00 | 126 111.00 | | 3 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 884.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 146 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 474 498.00 | 9 583 734.00 | | 6 474 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 980 973.00 | 9 238 729.00 | | 6 980 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 475.00 | 345 005.00 | | -506 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 614 993.00 | | 145 914.00 | 3 614 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 787.00 | 3 629 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 787.00 | 3 511 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 878.00 | | 5 100.00 | 46 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 503 308.00 | | 140 050.00 | 3 503 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 807.00 | | 764.00 | 64 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842 280.00 | 269 326.00 | 131 787.00 | 2 842 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 781.00 | 520.00 | | 40 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801 499.00 | 268 806.00 | 131 787.00 | 2 801 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 406.00 | 15 000.00 | 10 011.00 | 33 406.00 |
6T Sur comptes clients | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 547.00 | 15 000.00 | 30 152.00 | 53 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 30 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 569.00 | 1 287 569.00 | | 1 287 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 717.00 | 116 717.00 | | 116 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 619.00 | 84 619.00 | | 84 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 252.00 | 2 617 252.00 | | 2 617 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 124 866.00 | 124 866.00 | | 124 866.00 |
VC Groupe et associés | 2 991 234.00 | 2 991 234.00 | | 2 991 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 060.00 | 83 060.00 | | 83 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VP Divers | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 964 840.00 | 5 899 270.00 | 65 571.00 | 5 964 840.00 |
VW T.V.A. | 464 761.00 | 464 761.00 | | 464 761.00 |
VX Obligations cautionnées | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 732.00 | 2 055 732.00 | | 2 055 732.00 |