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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
AP Constructions | 131 637.00 | 131 637.00 | | 131 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994 347.00 | 1 492 106.00 | 502 241.00 | 1 994 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 852.00 | 1 177 757.00 | 197 095.00 | 1 374 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 807.00 | | 64 807.00 | 64 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 993.00 | 2 842 280.00 | 772 713.00 | 3 614 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 238.00 | | 102 238.00 | 102 238.00 |
BP En cours de production de services | 177 213.00 | | 177 213.00 | 177 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 984 937.00 | 20 141.00 | 2 964 796.00 | 2 984 937.00 |
BZ Autres créances | 3 706 149.00 | | 3 706 149.00 | 3 706 149.00 |
CF Disponibilités | 2 353 424.00 | | 2 353 424.00 | 2 353 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 346 652.00 | 20 141.00 | 9 326 511.00 | 9 346 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 961 646.00 | 2 862 421.00 | 10 099 224.00 | 12 961 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 731 000.00 | 364 000.00 | | 731 000.00 |
DG Autres réserves | 3 894 005.00 | 3 894 005.00 | | 3 894 005.00 |
DH Report à nouveau | 276.00 | 798.00 | | 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 005.00 | 366 477.00 | | 345 005.00 |
DL TOTAL (I) | 5 245 286.00 | 4 900 281.00 | | 5 245 286.00 |
DP Provisions pour risques | 24 922.00 | 5 311.00 | | 24 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 484.00 | 9 529.00 | | 8 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 406.00 | 14 840.00 | | 33 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216 345.00 | 521 623.00 | | 2 216 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 814.00 | 12 499.00 | | 53 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 636.00 | 1 117 871.00 | | 1 361 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 774.00 | 879 037.00 | | 1 157 774.00 |
EA Autres dettes | 13 964.00 | 200.00 | | 13 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 820 533.00 | 2 531 230.00 | | 4 820 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 099 224.00 | 7 446 351.00 | | 10 099 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
FG Production vendue services | 9 272 996.00 | | 9 272 996.00 | 9 272 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 302 851.00 | | 9 302 851.00 | 9 302 851.00 |
FM Production stockée | | | 66 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 399 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 251 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 611.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 032 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 017.00 | 38 833.00 | | 146 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 017.00 | 38 833.00 | | 146 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 906.00 | 17 016.00 | | 19 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 906.00 | 18 185.00 | | 19 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 111.00 | 20 648.00 | | 126 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 223.00 | 80 927.00 | | 146 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 583 734.00 | 8 242 239.00 | | 9 583 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 238 729.00 | 7 875 761.00 | | 9 238 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 005.00 | 366 477.00 | | 345 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 884 925.00 | | 838 218.00 | 3 884 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 500.00 | 1 017 650.00 | 3 614 993.00 | 90 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 125.00 | 46 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 500.00 | 1 012 525.00 | 3 503 308.00 | 90 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768 976.00 | | 837 356.00 | 3 768 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 945.00 | | 861.00 | 63 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 545 567.00 | 314 362.00 | 1 017 650.00 | 3 545 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 906.00 | | 5 125.00 | 45 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 499 662.00 | 314 362.00 | 1 012 525.00 | 3 499 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 840.00 | 19 611.00 | 1 045.00 | 14 840.00 |
6T Sur comptes clients | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 981.00 | 19 611.00 | 1 045.00 | 34 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 611.00 | 1 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 636.00 | 1 361 636.00 | | 1 361 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 483.00 | 140 483.00 | | 140 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 193.00 | 92 193.00 | | 92 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 807.00 | | 64 807.00 | 64 807.00 |
UX Autres créances clients | 2 960 767.00 | 2 960 767.00 | | 2 960 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VB T. V. A. | 291 096.00 | 291 096.00 | | 291 096.00 |
VC Groupe et associés | 3 364 235.00 | 3 364 235.00 | | 3 364 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 216 345.00 | 2 216 345.00 | | 2 216 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 758 274.00 | 6 693 467.00 | 64 807.00 | 6 758 274.00 |
VW T.V.A. | 804 022.00 | 804 022.00 | | 804 022.00 |
VX Obligations cautionnées | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 766 719.00 | 4 766 719.00 | | 4 766 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |