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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
AP Constructions | 131 637.00 | 131 637.00 | | 131 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171 986.00 | 2 077 476.00 | 94 510.00 | 2 171 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 122.00 | 1 352 691.00 | 45 431.00 | 1 398 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 341.00 | | 63 341.00 | 63 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 819 561.00 | 3 607 710.00 | 211 852.00 | 3 819 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 466.00 | | 64 466.00 | 64 466.00 |
BP En cours de production de services | 209 309.00 | | 209 309.00 | 209 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428 680.00 | 20 141.00 | 2 408 539.00 | 2 428 680.00 |
BZ Autres créances | 4 230 929.00 | | 4 230 929.00 | 4 230 929.00 |
CF Disponibilités | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 962 427.00 | 20 141.00 | 6 942 285.00 | 6 962 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 781 988.00 | 3 627 851.00 | 7 154 137.00 | 10 781 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 000.00 | 159 000.00 | | 364 000.00 |
DG Autres réserves | 3 894 005.00 | 3 894 005.00 | | 3 894 005.00 |
DH Report à nouveau | 410.00 | 801.00 | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389.00 | 204 609.00 | | 389.00 |
DL TOTAL (I) | 4 533 803.00 | 4 533 415.00 | | 4 533 803.00 |
DP Provisions pour risques | 67 467.00 | 142 235.00 | | 67 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 178.00 | 2 130.00 | | 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 645.00 | 144 365.00 | | 67 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 352.00 | 393 119.00 | | 638 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 897.00 | 4 026.00 | | 21 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 573.00 | 1 481 450.00 | | 1 075 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 238.00 | 589 522.00 | | 780 238.00 |
EA Autres dettes | 36 628.00 | 36 944.00 | | 36 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 689.00 | 2 505 061.00 | | 2 552 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 154 137.00 | 7 182 841.00 | | 7 154 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
FG Production vendue services | 7 668 578.00 | | 7 668 578.00 | 7 668 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 695 484.00 | | 7 695 484.00 | 7 695 484.00 |
FM Production stockée | | | 84 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 988 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 993 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 482.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 040 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 250.00 | 44 667.00 | | 38 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 250.00 | 44 667.00 | | 38 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 440.00 | 5 958.00 | | 16 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 240.00 | 5 958.00 | | 21 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 010.00 | 38 709.00 | | 17 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 60 261.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 068 836.00 | 8 756 455.00 | | 8 068 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 068 447.00 | 8 551 845.00 | | 8 068 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389.00 | 204 609.00 | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 183 071.00 | | 50 125.00 | 4 183 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 500.00 | 63 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 634.00 | 3 819 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 134.00 | 3 704 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 034 567.00 | | 10 784.00 | 4 034 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 500.00 | | 39 341.00 | 96 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 793 556.00 | 155 288.00 | 341 134.00 | 3 793 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 438.00 | 5 467.00 | | 40 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 753 118.00 | 149 820.00 | 341 134.00 | 3 753 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 365.00 | 10 482.00 | 87 202.00 | 144 365.00 |
6T Sur comptes clients | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 506.00 | 10 482.00 | 87 202.00 | 164 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 482.00 | 87 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 573.00 | 1 075 573.00 | | 1 075 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 572.00 | 73 572.00 | | 73 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 961.00 | 147 961.00 | | 147 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 341.00 | 39 341.00 | | 63 341.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 510.00 | | | 2 404 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
VB T. V. A. | 138 530.00 | | | 138 530.00 |
VC Groupe et associés | 3 814 896.00 | | | 3 814 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 979.00 | 578 979.00 | | 578 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 374.00 | 47 475.00 | 11 898.00 | 59 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 601.00 | | | 151 601.00 |
VP Divers | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 739.00 | | | 73 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 722 950.00 | 6 698 950.00 | 24 000.00 | 6 722 950.00 |
VW T.V.A. | 524 294.00 | 524 294.00 | | 524 294.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 792.00 | 2 518 894.00 | 11 898.00 | 2 530 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 41.00 | | 46.00 |