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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
AP Constructions | 131 637.00 | 131 637.00 | | 131 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 191.00 | 2 133 371.00 | 136 820.00 | 2 270 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 177.00 | 1 234 654.00 | 39 523.00 | 1 274 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 945.00 | | 63 945.00 | 63 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 884 925.00 | 3 545 567.00 | 339 358.00 | 3 884 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 034.00 | | 47 034.00 | 47 034.00 |
BP En cours de production de services | 110 722.00 | | 110 722.00 | 110 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818 670.00 | 20 141.00 | 2 798 528.00 | 2 818 670.00 |
BZ Autres créances | 3 826 471.00 | | 3 826 471.00 | 3 826 471.00 |
CF Disponibilités | 304 598.00 | | 304 598.00 | 304 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 127 134.00 | 20 141.00 | 7 106 993.00 | 7 127 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 012 059.00 | 3 565 709.00 | 7 446 351.00 | 11 012 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DG Autres réserves | 3 894 005.00 | 3 894 005.00 | | 3 894 005.00 |
DH Report à nouveau | 798.00 | 410.00 | | 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 477.00 | 389.00 | | 366 477.00 |
DL TOTAL (I) | 4 900 281.00 | 4 533 803.00 | | 4 900 281.00 |
DP Provisions pour risques | 5 311.00 | 67 467.00 | | 5 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 529.00 | 178.00 | | 9 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 840.00 | 67 645.00 | | 14 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 623.00 | 638 352.00 | | 521 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 499.00 | 21 897.00 | | 12 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 871.00 | 1 075 573.00 | | 1 117 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 037.00 | 780 238.00 | | 879 037.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 36 628.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 230.00 | 2 552 689.00 | | 2 531 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 446 351.00 | 7 154 137.00 | | 7 446 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -16 035.00 | | -16 035.00 | -16 035.00 |
FG Production vendue services | 8 171 043.00 | | 8 171 043.00 | 8 171 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 155 008.00 | | 8 155 008.00 | 8 155 008.00 |
FM Production stockée | | | -98 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 162 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 933 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 662.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 767 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 833.00 | 38 250.00 | | 38 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 833.00 | 38 250.00 | | 38 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 4 800.00 | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 016.00 | 16 440.00 | | 17 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 185.00 | 21 240.00 | | 18 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 648.00 | 17 010.00 | | 20 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 927.00 | -1 067.00 | | 80 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 242 239.00 | 8 068 836.00 | | 8 242 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 875 761.00 | 8 068 447.00 | | 7 875 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 477.00 | 389.00 | | 366 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 819 561.00 | | 251 201.00 | 3 819 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 837.00 | 3 884 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 837.00 | 3 768 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 704 217.00 | | 250 596.00 | 3 704 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 341.00 | | 604.00 | 63 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 607 710.00 | 112 571.00 | 174 713.00 | 3 607 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 561 804.00 | 112 571.00 | 174 713.00 | 3 561 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 645.00 | 14 662.00 | 67 467.00 | 67 645.00 |
6T Sur comptes clients | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 786.00 | 14 662.00 | 67 467.00 | 87 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 662.00 | 67 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 871.00 | 1 117 871.00 | | 1 117 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 392.00 | 95 392.00 | | 95 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 875.00 | 92 875.00 | | 92 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 945.00 | 604.00 | 63 341.00 | 63 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 794 500.00 | 2 794 500.00 | | 2 794 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VB T. V. A. | 267 240.00 | 267 240.00 | | 267 240.00 |
VC Groupe et associés | 3 405 966.00 | 3 405 966.00 | | 3 405 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 725.00 | 509 725.00 | | 509 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
VP Divers | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 709 086.00 | 6 645 745.00 | 63 341.00 | 6 709 086.00 |
VW T.V.A. | 635 438.00 | 635 438.00 | | 635 438.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 732.00 | 2 518 732.00 | | 2 518 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |