| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 984.00 | 120 984.00 | | 120 984.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 36 967.00 | 20 744.00 | 16 222.00 | 36 967.00 |
AP Constructions | 326 364.00 | 240 865.00 | 85 499.00 | 326 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967 759.00 | 1 791 926.00 | 175 833.00 | 1 967 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 159.00 | 289 040.00 | 72 119.00 | 361 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 722.00 | 2 463 558.00 | 484 163.00 | 2 947 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 543.00 | 105 276.00 | 173 267.00 | 278 543.00 |
BN En cours de production de biens | 2 461 630.00 | | 2 461 630.00 | 2 461 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 499.00 | 3 473.00 | 2 149 027.00 | 2 152 499.00 |
BZ Autres créances | 427 618.00 | | 427 618.00 | 427 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034 789.00 | | 1 034 789.00 | 1 034 789.00 |
CF Disponibilités | 512 890.00 | | 512 890.00 | 512 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 939.00 | | 43 939.00 | 43 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 916 013.00 | 108 748.00 | 6 807 265.00 | 6 916 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 863 735.00 | 2 572 307.00 | 7 291 428.00 | 9 863 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 393 092.00 | 1 393 092.00 | | 1 393 092.00 |
DG Autres réserves | 1 627 780.00 | 1 534 515.00 | | 1 627 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 095.00 | 93 265.00 | | 124 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 105.00 | | |
DK Provisions réglementées | 50 690.00 | 71 363.00 | | 50 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 658.00 | 3 312 339.00 | | 3 415 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 437.00 | 80 373.00 | | 70 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 889 620.00 | 1 903 569.00 | | 1 889 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 839.00 | 1 067 210.00 | | 766 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 548.00 | 581 959.00 | | 1 095 548.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | 2 767.00 | | 2 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 471.00 | 84 825.00 | | 50 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 875 771.00 | 3 720 702.00 | | 3 875 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 428.00 | 7 033 041.00 | | 7 291 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
FG Production vendue services | 5 702 029.00 | 1 254 000.00 | 6 956 029.00 | 5 702 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 710 065.00 | 1 254 000.00 | 6 964 066.00 | 5 710 065.00 |
FM Production stockée | | | 679 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 913 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 565 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 893 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 287.00 | 2 212.00 | | 5 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 855.00 | 2 354.00 | | 1 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 884.00 | 20 650.00 | | 24 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 026.00 | 25 216.00 | | 32 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 274.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 212.00 | 6 530.00 | | 4 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 212.00 | 64 804.00 | | 4 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 814.00 | -39 588.00 | | 27 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 370.00 | -87 232.00 | | -65 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 962 402.00 | 7 168 796.00 | | 7 962 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 838 306.00 | 7 075 531.00 | | 7 838 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 095.00 | 93 265.00 | | 124 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 714.00 | | 81 008.00 | 2 866 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 947 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 692 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 474.00 | | | 151 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 240.00 | | 81 008.00 | 2 611 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 095.00 | 108 464.00 | | 2 355 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 984.00 | | | 120 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 111.00 | 108 464.00 | | 2 234 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 363.00 | 4 212.00 | 24 884.00 | 71 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 888.00 | 9 388.00 | | 95 888.00 |
6T Sur comptes clients | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 360.00 | 9 388.00 | | 99 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 723.00 | 13 600.00 | 24 884.00 | 170 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 388.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 212.00 | 24 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 437.00 | 70 437.00 | | 70 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 839.00 | 766 839.00 | | 766 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 787.00 | 211 787.00 | | 211 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 576.00 | 308 576.00 | | 308 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 414.00 | | | 2 148 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 351 750.00 | | | 351 750.00 |
VC Groupe et associés | 68 213.00 | | | 68 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 056.00 | 2 624 056.00 | | 2 624 056.00 |
VW T.V.A. | 562 790.00 | 562 790.00 | | 562 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 151.00 | 1 986 151.00 | | 1 986 151.00 |