| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 652.00 | 125 123.00 | 16 529.00 | 141 652.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 135 967.00 | 25 967.00 | 110 000.00 | 135 967.00 |
AP Constructions | 1 112 468.00 | 334 125.00 | 778 344.00 | 1 112 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171 891.00 | 2 046 273.00 | 125 618.00 | 2 171 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 144.00 | 338 101.00 | 48 043.00 | 386 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 978 611.00 | 2 869 588.00 | 1 109 023.00 | 3 978 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 232.00 | 206 978.00 | 150 254.00 | 357 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869 226.00 | 3 416.00 | 3 865 810.00 | 3 869 226.00 |
BZ Autres créances | 149 458.00 | | 149 458.00 | 149 458.00 |
CF Disponibilités | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 384 266.00 | 210 394.00 | 4 173 872.00 | 4 384 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 362 877.00 | 3 079 982.00 | 5 282 895.00 | 8 362 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 846 600.00 | 900 000.00 | | 846 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 393 092.00 | 1 393 092.00 | | 1 393 092.00 |
DG Autres réserves | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 656 344.00 | -729 049.00 | | -1 656 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 995.00 | -927 295.00 | | -773 995.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 807.00 | | |
DL TOTAL (I) | 82 754.00 | 878 556.00 | | 82 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 128 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 128 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 368.00 | 463 379.00 | | 547 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 529 443.00 | 758 426.00 | | 1 529 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 117.00 | 812 693.00 | | 662 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 712.00 | 1 115 469.00 | | 728 712.00 |
EA Autres dettes | 1 613 953.00 | 833 030.00 | | 1 613 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 548.00 | 122 456.00 | | 112 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 194 141.00 | 4 105 454.00 | | 5 194 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 895.00 | 5 112 010.00 | | 5 282 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
FG Production vendue services | 3 226 326.00 | 245 096.00 | 3 471 422.00 | 3 226 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 337.00 | 245 096.00 | 3 480 433.00 | 3 235 337.00 |
FM Production stockée | | | -37 415.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 310.00 | 272.00 | | 32 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 328.00 | | | 181 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 807.00 | 3 455.00 | | 21 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 445.00 | 3 727.00 | | 235 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 083.00 | 6 377.00 | | 242 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 880.00 | | | 195 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 963.00 | 11 517.00 | | 437 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 518.00 | -7 790.00 | | -202 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031 688.00 | 5 353 860.00 | | 4 031 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 805 683.00 | 6 281 154.00 | | 4 805 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773 995.00 | -927 295.00 | | -773 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 190 759.00 | | 54 785.00 | 4 190 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 932.00 | 3 978 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 932.00 | 3 806 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 142.00 | | | 172 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 914 617.00 | | 54 785.00 | 3 914 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 805 585.00 | 135 023.00 | 71 019.00 | 2 805 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 056.00 | 2 067.00 | | 123 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682 529.00 | 132 956.00 | 71 019.00 | 2 682 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 000.00 | 122 000.00 | 6 000.00 | 128 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 095.00 | 29 117.00 | 206 978.00 | 236 095.00 |
6T Sur comptes clients | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 511.00 | 29 117.00 | 210 394.00 | 239 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 318.00 | 172 924.00 | 216 394.00 | 389 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 117.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 807.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 117.00 | 662 117.00 | | 662 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 116.00 | 114 116.00 | | 114 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 026.00 | 103 026.00 | | 103 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 548.00 | 112 548.00 | | 112 548.00 |
UX Autres créances clients | 3 865 141.00 | 3 865 141.00 | | 3 865 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 115 191.00 | 115 191.00 | | 115 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 368.00 | 547 368.00 | | 547 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 606 782.00 | | 1 606 782.00 | 1 606 782.00 |
VP Divers | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 685.00 | 4 018 685.00 | | 4 018 685.00 |
VW T.V.A. | 508 361.00 | 508 361.00 | | 508 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 699.00 | 2 057 917.00 | 1 606 782.00 | 3 664 699.00 |