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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 984.00 | 120 984.00 | | 120 984.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 36 967.00 | 23 341.00 | 13 625.00 | 36 967.00 |
AP Constructions | 343 684.00 | 255 472.00 | 88 211.00 | 343 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 974 018.00 | 1 856 658.00 | 117 361.00 | 1 974 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 707.00 | 308 384.00 | 62 322.00 | 370 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 849.00 | 2 564 839.00 | 416 010.00 | 2 980 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 883.00 | 107 983.00 | 290 900.00 | 398 883.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 233 701.00 | 3 473.00 | 4 230 228.00 | 4 233 701.00 |
BZ Autres créances | 270 982.00 | | 270 982.00 | 270 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 258.00 | | 1 001 258.00 | 1 001 258.00 |
CF Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 960 500.00 | 111 456.00 | 5 849 045.00 | 5 960 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 941 349.00 | 2 676 295.00 | 6 265 054.00 | 8 941 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 393 092.00 | 1 393 092.00 | | 1 393 092.00 |
DG Autres réserves | 1 751 875.00 | 1 627 780.00 | | 1 751 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872 836.00 | 124 095.00 | | -872 836.00 |
DK Provisions réglementées | 36 396.00 | 50 690.00 | | 36 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 527.00 | 3 415 658.00 | | 2 528 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 678.00 | 70 437.00 | | 41 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 573 645.00 | 1 889 620.00 | | 1 573 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 695.00 | 766 839.00 | | 961 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 181.00 | 1 095 548.00 | | 1 044 181.00 |
EA Autres dettes | 14 290.00 | 2 856.00 | | 14 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 686.00 | 50 471.00 | | 53 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 706 528.00 | 3 875 771.00 | | 3 706 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 265 054.00 | 7 291 428.00 | | 6 265 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
FG Production vendue services | 4 008 505.00 | 1 941 994.00 | 5 950 500.00 | 4 008 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 392.00 | 1 941 994.00 | 5 957 386.00 | 4 015 392.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 231 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 168 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 255 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 023 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 844.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 015 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 357.00 | 5 287.00 | | 89 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 855.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 071.00 | 24 884.00 | | 18 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 428.00 | 32 026.00 | | 107 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 095.00 | | | 58 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 776.00 | 4 212.00 | | 3 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 871.00 | 4 212.00 | | 61 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 557.00 | 27 814.00 | | 45 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 366.00 | -65 370.00 | | -97 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 351 577.00 | 7 962 402.00 | | 6 351 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 224 413.00 | 7 838 306.00 | | 7 224 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -872 836.00 | 124 095.00 | | -872 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 722.00 | | 33 127.00 | 2 947 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 980 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 725 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 474.00 | | | 151 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 248.00 | | 33 127.00 | 2 692 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 558.00 | 101 281.00 | | 2 463 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 984.00 | | | 120 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 575.00 | 101 281.00 | | 2 342 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 690.00 | 3 776.00 | 18 071.00 | 50 690.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 105 276.00 | 2 707.00 | | 105 276.00 |
6T Sur comptes clients | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 748.00 | 2 707.00 | | 108 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 439.00 | 36 483.00 | 18 071.00 | 159 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 707.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 776.00 | 18 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 695.00 | 961 695.00 | | 961 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 132.00 | 211 132.00 | | 211 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 863.00 | 298 863.00 | | 298 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
UX Autres créances clients | 4 229 616.00 | | | 4 229 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 152 892.00 | | | 152 892.00 |
VC Groupe et associés | 114 628.00 | | | 114 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VI Groupe et associés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 533 746.00 | 4 533 746.00 | | 4 533 746.00 |
VW T.V.A. | 527 364.00 | 527 364.00 | | 527 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 883.00 | 2 132 883.00 | | 2 132 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |