| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 652.00 | 120 989.00 | 20 663.00 | 141 652.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 36 967.00 | 25 967.00 | 11 000.00 | 36 967.00 |
AP Constructions | 343 684.00 | 282 868.00 | 60 816.00 | 343 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 527.00 | 1 965 658.00 | 187 869.00 | 2 153 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 320.00 | 326 157.00 | 52 163.00 | 378 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 639.00 | 2 721 639.00 | 467 000.00 | 3 188 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 817.00 | 110 293.00 | 370 524.00 | 480 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 517 874.00 | 3 616.00 | 3 514 258.00 | 3 517 874.00 |
BZ Autres créances | 150 173.00 | | 150 173.00 | 150 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 282 830.00 | | 282 830.00 | 282 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 495 605.00 | 113 909.00 | 4 381 696.00 | 4 495 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 684 244.00 | 2 835 548.00 | 4 848 696.00 | 7 684 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 393 092.00 | 1 393 092.00 | | 1 393 092.00 |
DG Autres réserves | | 879 039.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 075.00 | | | -29 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 975.00 | -908 113.00 | | -699 975.00 |
DK Provisions réglementées | 20 122.00 | 19 014.00 | | 20 122.00 |
DL TOTAL (I) | 904 165.00 | 1 603 032.00 | | 904 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | 182 047.00 | | 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 682.00 | 44 110.00 | | 8 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 393 118.00 | 631 611.00 | | 1 393 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 605.00 | 789 823.00 | | 843 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 791.00 | 685 395.00 | | 786 791.00 |
EA Autres dettes | 830 078.00 | 582.00 | | 830 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 553.00 | 28 226.00 | | 75 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 938 531.00 | 2 361 794.00 | | 3 938 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 696.00 | 3 964 826.00 | | 4 848 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
FG Production vendue services | 4 942 988.00 | 1 046 699.00 | 5 989 687.00 | 4 942 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 965 399.00 | 1 046 699.00 | 6 012 098.00 | 4 965 399.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 302 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 153 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 801 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 019 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -716 962.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 517.00 | 16 391.00 | | 23 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 212.00 | 20 310.00 | | 11 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 729.00 | 36 701.00 | | 34 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 5 755.00 | | 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 320.00 | 2 928.00 | | 12 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 256.00 | 8 684.00 | | 13 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 473.00 | 28 017.00 | | 21 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -81 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 337 756.00 | 4 813 192.00 | | 6 337 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 037 731.00 | 5 721 305.00 | | 7 037 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699 975.00 | -908 113.00 | | -699 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 723.00 | | 184 479.00 | 3 021 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 563.00 | 3 188 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 563.00 | 2 912 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 474.00 | | 20 668.00 | 151 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 249.00 | | 163 811.00 | 2 766 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 566.00 | 78 635.00 | 17 563.00 | 2 660 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 984.00 | 6.00 | | 120 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 583.00 | 78 630.00 | 17 563.00 | 2 539 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 014.00 | 12 320.00 | 11 212.00 | 19 014.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 102 702.00 | 7 591.00 | | 102 702.00 |
6T Sur comptes clients | 3 473.00 | 200.00 | 57.00 | 3 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 175.00 | 7 791.00 | 57.00 | 106 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 189.00 | 26 111.00 | 11 269.00 | 125 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 791.00 | 57.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 320.00 | 11 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 605.00 | 843 605.00 | | 843 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 778.00 | 174 778.00 | | 174 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 391.00 | 188 391.00 | | 188 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 553.00 | 75 553.00 | | 75 553.00 |
UX Autres créances clients | 3 513 549.00 | 3 513 549.00 | | 3 513 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VB T. V. A. | 113 993.00 | 113 993.00 | | 113 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VI Groupe et associés | 801 172.00 | 801 172.00 | | 801 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
VP Divers | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 767.00 | 3 699 767.00 | | 3 699 767.00 |
VW T.V.A. | 415 372.00 | 415 372.00 | | 415 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 414.00 | 2 545 414.00 | | 2 545 414.00 |