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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 652.00 | 123 056.00 | 18 596.00 | 141 652.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 135 967.00 | 25 967.00 | 110 000.00 | 135 967.00 |
AP Constructions | 1 144 684.00 | 295 532.00 | 849 152.00 | 1 144 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 255 647.00 | 2 023 679.00 | 231 968.00 | 2 255 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 320.00 | 337 351.00 | 40 969.00 | 378 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 190 759.00 | 2 805 585.00 | 1 385 174.00 | 4 190 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 965.00 | 236 095.00 | 294 870.00 | 530 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974 391.00 | 3 416.00 | 2 970 975.00 | 2 974 391.00 |
BZ Autres créances | 407 481.00 | | 407 481.00 | 407 481.00 |
CF Disponibilités | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 347.00 | 239 511.00 | 3 726 836.00 | 3 966 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 157 106.00 | 3 045 096.00 | 5 112 010.00 | 8 157 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 393 092.00 | 1 393 092.00 | | 1 393 092.00 |
DH Report à nouveau | -729 049.00 | -29 075.00 | | -729 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927 295.00 | -699 975.00 | | -927 295.00 |
DK Provisions réglementées | 21 807.00 | 20 122.00 | | 21 807.00 |
DL TOTAL (I) | 878 556.00 | 904 165.00 | | 878 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 000.00 | 6 000.00 | | 128 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 000.00 | 6 000.00 | | 128 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 379.00 | 705.00 | | 463 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 682.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758 426.00 | 1 393 118.00 | | 758 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 693.00 | 843 605.00 | | 812 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 469.00 | 786 791.00 | | 1 115 469.00 |
EA Autres dettes | 833 030.00 | 830 078.00 | | 833 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 456.00 | 75 553.00 | | 122 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 105 454.00 | 3 938 531.00 | | 4 105 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 010.00 | 4 848 696.00 | | 5 112 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
FG Production vendue services | 3 285 909.00 | 1 422 974.00 | 4 708 883.00 | 3 285 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 189.00 | 1 422 974.00 | 4 715 163.00 | 3 292 189.00 |
FM Production stockée | | | 37 415.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 150 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 109 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 261 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 111 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -919 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 23 517.00 | | 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 455.00 | 11 212.00 | | 3 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 727.00 | 34 729.00 | | 3 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 377.00 | 936.00 | | 6 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 140.00 | 12 320.00 | | 5 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 517.00 | 13 256.00 | | 11 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 790.00 | 21 473.00 | | -7 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 353 860.00 | 6 337 756.00 | | 5 353 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 281 154.00 | 7 037 731.00 | | 6 281 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927 295.00 | -699 975.00 | | -927 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 639.00 | 900 000.00 | 102 119.00 | 3 188 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 190 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 914 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 142.00 | | | 172 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 497.00 | 900 000.00 | 102 119.00 | 2 912 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 721 639.00 | 83 946.00 | | 2 721 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 989.00 | 2 067.00 | | 120 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600 649.00 | 81 880.00 | | 2 600 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 122.00 | 5 140.00 | 3 455.00 | 20 122.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 122 000.00 | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 293.00 | 126 000.00 | 198.00 | 110 293.00 |
6T Sur comptes clients | 3 616.00 | | 200.00 | 3 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 909.00 | 126 000.00 | 398.00 | 113 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 031.00 | 253 140.00 | 3 853.00 | 140 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 000.00 | 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 140.00 | 3 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 693.00 | 812 693.00 | | 812 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 864.00 | 496 864.00 | | 496 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 922.00 | 251 922.00 | | 251 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 456.00 | 122 456.00 | | 122 456.00 |
UX Autres créances clients | 2 970 305.00 | 2 970 305.00 | | 2 970 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268 454.00 | 268 454.00 | | 268 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 121 258.00 | 121 258.00 | | 121 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 379.00 | 463 379.00 | | 463 379.00 |
VI Groupe et associés | 804 230.00 | 804 230.00 | | 804 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VP Divers | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 627.00 | 3 385 627.00 | | 3 385 627.00 |
VW T.V.A. | 359 736.00 | 359 736.00 | | 359 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 028.00 | 3 347 028.00 | | 3 347 028.00 |