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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 984.00 | 120 984.00 | | 120 984.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 36 967.00 | 25 418.00 | 11 548.00 | 36 967.00 |
AP Constructions | 343 684.00 | 269 814.00 | 73 870.00 | 343 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 721.00 | 1 915 703.00 | 85 018.00 | 2 000 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 878.00 | 328 647.00 | 56 231.00 | 384 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 723.00 | 2 660 566.00 | 361 157.00 | 3 021 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 558.00 | 102 702.00 | 385 857.00 | 488 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 442.00 | 3 473.00 | 2 378 969.00 | 2 382 442.00 |
BZ Autres créances | 166 918.00 | | 166 918.00 | 166 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 704.00 | | 602 704.00 | 602 704.00 |
CF Disponibilités | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 844.00 | 106 175.00 | 3 603 670.00 | 3 709 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 567.00 | 2 766 741.00 | 3 964 826.00 | 6 731 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 393 092.00 | 1 393 092.00 | | 1 393 092.00 |
DG Autres réserves | 879 039.00 | 1 751 875.00 | | 879 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -908 113.00 | -872 836.00 | | -908 113.00 |
DK Provisions réglementées | 19 014.00 | 36 396.00 | | 19 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 032.00 | 2 528 527.00 | | 1 603 032.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 047.00 | 17 354.00 | | 182 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 110.00 | 41 678.00 | | 44 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631 611.00 | 1 573 645.00 | | 631 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 823.00 | 961 695.00 | | 789 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 395.00 | 1 044 181.00 | | 685 395.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 14 290.00 | | 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 226.00 | 53 686.00 | | 28 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 794.00 | 3 706 528.00 | | 2 361 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 826.00 | 6 265 054.00 | | 3 964 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
FG Production vendue services | 2 262 624.00 | 2 279 854.00 | 4 542 478.00 | 2 262 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 812.00 | 2 279 854.00 | 4 557 666.00 | 2 277 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 773 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 791 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 017 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 844.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 017 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 391.00 | 89 357.00 | | 16 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 310.00 | 18 071.00 | | 20 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 701.00 | 107 428.00 | | 36 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 755.00 | 58 095.00 | | 5 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 928.00 | 3 776.00 | | 2 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 684.00 | 61 871.00 | | 8 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 017.00 | 45 557.00 | | 28 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 457.00 | -97 366.00 | | -81 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813 192.00 | 6 351 577.00 | | 4 813 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 721 305.00 | 7 224 413.00 | | 5 721 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -908 113.00 | -872 836.00 | | -908 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 849.00 | | 40 874.00 | 2 980 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 021 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 766 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 474.00 | | | 151 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725 375.00 | | 40 874.00 | 2 725 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564 839.00 | 95 727.00 | | 2 564 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 984.00 | | | 120 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443 855.00 | 95 727.00 | | 2 443 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 396.00 | 2 928.00 | 20 310.00 | 36 396.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 983.00 | | 5 281.00 | 107 983.00 |
6T Sur comptes clients | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 456.00 | | 5 281.00 | 111 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 851.00 | 2 928.00 | 55 591.00 | 177 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 928.00 | 20 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 823.00 | 789 823.00 | | 789 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 056.00 | 183 056.00 | | 183 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 182.00 | 264 182.00 | | 264 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 356.00 | 2 378 356.00 | | 2 378 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 83 501.00 | 83 501.00 | | 83 501.00 |
VC Groupe et associés | 81 457.00 | 81 457.00 | | 81 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 047.00 | 182 047.00 | | 182 047.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 603.00 | 2 580 603.00 | | 2 580 603.00 |
VW T.V.A. | 235 818.00 | 235 818.00 | | 235 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 184.00 | 1 730 184.00 | | 1 730 184.00 |