| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
AN Terrains | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
AP Constructions | 505 738.00 | 166 341.00 | 339 397.00 | 505 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 927.00 | 804 665.00 | 185 262.00 | 989 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 452.00 | 100 536.00 | 110 916.00 | 211 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 166.00 | 1 075 232.00 | 685 933.00 | 1 761 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
BN En cours de production de biens | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 679.00 | 23 681.00 | 448 998.00 | 472 679.00 |
BZ Autres créances | 71 264.00 | | 71 264.00 | 71 264.00 |
CF Disponibilités | 512 176.00 | | 512 176.00 | 512 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 562.00 | 23 681.00 | 1 099 881.00 | 1 123 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 728.00 | 1 098 914.00 | 1 785 814.00 | 2 884 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 632 708.00 | 591 718.00 | | 632 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 551.00 | 160 990.00 | | 74 551.00 |
DL TOTAL (I) | 712 747.00 | 758 196.00 | | 712 747.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 863.00 | 670 003.00 | | 549 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 197.00 | 80 521.00 | | 93 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 416.00 | 171 115.00 | | 200 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 203.00 | 257 257.00 | | 199 203.00 |
EA Autres dettes | 7 389.00 | 173.00 | | 7 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 067.00 | 1 179 069.00 | | 1 050 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 814.00 | 1 937 265.00 | | 1 785 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 961 816.00 | 102 589.00 | 2 064 405.00 | 1 961 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 816.00 | 102 589.00 | 2 064 405.00 | 1 961 816.00 |
FM Production stockée | | | 17 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | 2 234.00 | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | 2 093.00 | | 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 477.00 | 63 092.00 | | 23 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 766.00 | 2 370 660.00 | | 2 098 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 215.00 | 2 209 671.00 | | 2 024 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 551.00 | 160 990.00 | | 74 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 846.00 | 116 857.00 | | 97 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 103.00 | | 51 244.00 | 1 710 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 1 761 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 1 754 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 129.00 | | 51 212.00 | 1 703 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827.00 | | 32.00 | 2 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 423.00 | 135 991.00 | 182.00 | 939 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 732.00 | 135 991.00 | 182.00 | 935 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 681.00 | 23 000.00 | | 23 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 416.00 | 200 416.00 | | 200 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 522.00 | 83 522.00 | | 83 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 987.00 | 95 987.00 | | 95 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 444 356.00 | | | 444 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 863.00 | 123 671.00 | 279 280.00 | 549 863.00 |
VI Groupe et associés | 93 197.00 | 93 197.00 | | 93 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 016.00 | | | 120 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 301.00 | 522 984.00 | 29 318.00 | 552 301.00 |
VW T.V.A. | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 067.00 | 623 875.00 | 279 280.00 | 1 050 067.00 |