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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 554.00 | | 57 554.00 | 57 554.00 |
AP Constructions | 764 063.00 | 277 925.00 | 486 138.00 | 764 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 238.00 | 41 572.00 | 25 666.00 | 67 238.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 112 204.00 | | 112 204.00 | 112 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 559.00 | 319 497.00 | 1 276 062.00 | 1 595 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 144 017.00 | | 144 017.00 | 144 017.00 |
CF Disponibilités | 111 717.00 | | 111 717.00 | 111 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 599.00 | | 268 599.00 | 268 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 158.00 | 319 497.00 | 1 544 661.00 | 1 864 158.00 |
CU Autres participations | 594 500.00 | | 594 500.00 | 594 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 826 610.00 | 794 802.00 | | 826 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 530.00 | 151 808.00 | | 158 530.00 |
DL TOTAL (I) | 990 628.00 | 952 098.00 | | 990 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 435.00 | 313 332.00 | | 370 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 426.00 | 116 950.00 | | 138 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 437.00 | 1 510.00 | | 18 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 575.00 | 1 500.00 | | 6 575.00 |
EA Autres dettes | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 033.00 | 433 292.00 | | 554 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 661.00 | 1 385 390.00 | | 1 544 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 111.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 487.00 | 7 821.00 | | 10 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 654.00 | 226 146.00 | | 238 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 124.00 | 74 338.00 | | 80 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 530.00 | 151 808.00 | | 158 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 548.00 | | 489 307.00 | 1 362 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 296.00 | 1 595 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 296.00 | 888 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 844.00 | | 389 307.00 | 755 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 704.00 | | 100 000.00 | 606 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 456.00 | 28 041.00 | | 291 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 456.00 | 28 041.00 | | 291 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 435.00 | 66 911.00 | 203 442.00 | 370 435.00 |
VI Groupe et associés | 138 426.00 | 138 426.00 | | 138 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 724.00 | | | 123 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 957.00 | | | 60 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VP Divers | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 033.00 | 250 509.00 | 203 442.00 | 554 033.00 |