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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
AN Terrains | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
AP Constructions | 507 766.00 | 192 268.00 | 315 498.00 | 507 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 157.00 | 880 913.00 | 246 244.00 | 1 127 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 373.00 | 125 105.00 | 88 268.00 | 213 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 373.00 | 1 201 977.00 | 702 395.00 | 1 904 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
BN En cours de production de biens | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 411.00 | 22 764.00 | 488 646.00 | 511 411.00 |
BZ Autres créances | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CF Disponibilités | 640 239.00 | | 640 239.00 | 640 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 938.00 | 22 764.00 | 1 230 174.00 | 1 252 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 311.00 | 1 224 742.00 | 1 932 569.00 | 3 157 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 647 259.00 | 632 708.00 | | 647 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 939.00 | 74 551.00 | | 146 939.00 |
DL TOTAL (I) | 799 687.00 | 712 747.00 | | 799 687.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 157.00 | 549 863.00 | | 557 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 093.00 | 93 197.00 | | 92 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 526.00 | 200 416.00 | | 203 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 519.00 | 199 203.00 | | 256 519.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 7 389.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 883.00 | 1 050 067.00 | | 1 109 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 569.00 | 1 785 814.00 | | 1 932 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 166.00 | | 143 207.00 | 1 761 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 895 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 159.00 | | 141 179.00 | 1 754 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 028.00 | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 233.00 | 126 746.00 | | 1 075 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 542.00 | 126 746.00 | | 1 071 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 681.00 | | 917.00 | 23 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 681.00 | | 917.00 | 23 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 681.00 | | 917.00 | 46 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 526.00 | 203 526.00 | | 203 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 089.00 | 133 089.00 | | 133 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 917.00 | 90 917.00 | | 90 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 484 185.00 | | | 484 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 157.00 | 128 853.00 | 323 693.00 | 557 157.00 |
VI Groupe et associés | 92 093.00 | 92 093.00 | | 92 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 250.00 | | | 132 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 831.00 | | | 124 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 662.00 | 522 458.00 | 30 204.00 | 552 662.00 |
VW T.V.A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 883.00 | 681 579.00 | 323 693.00 | 1 109 883.00 |