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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 554.00 | | 57 554.00 | 57 554.00 |
AP Constructions | 769 441.00 | 306 030.00 | 463 411.00 | 769 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 238.00 | 46 746.00 | 20 492.00 | 67 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 204.00 | | 112 204.00 | 112 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 937.00 | 352 776.00 | 1 248 160.00 | 1 600 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 282 306.00 | | 282 306.00 | 282 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 374.00 | | 295 374.00 | 295 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 311.00 | 352 776.00 | 1 543 534.00 | 1 896 311.00 |
CU Autres participations | 594 500.00 | | 594 500.00 | 594 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 865 140.00 | 826 610.00 | | 865 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 118.00 | 158 530.00 | | 172 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 745.00 | 990 628.00 | | 1 042 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 382.00 | 370 435.00 | | 309 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 874.00 | 138 426.00 | | 162 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 18 437.00 | | 1 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 529.00 | 6 575.00 | | 6 529.00 |
EA Autres dettes | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 789.00 | 554 033.00 | | 500 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 534.00 | 1 544 661.00 | | 1 543 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 990.00 | 10 487.00 | | 14 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 299.00 | 238 654.00 | | 256 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 181.00 | 80 124.00 | | 84 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 118.00 | 158 530.00 | | 172 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 559.00 | 5 378.00 | | 1 595 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 706 704.00 | | | 706 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600 937.00 | | | 1 600 937.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 894 233.00 | | | 894 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 855.00 | 5 378.00 | | 888 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 704.00 | | | 706 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 497.00 | 33 279.00 | | 319 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 497.00 | 33 279.00 | | 319 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 382.00 | 58 502.00 | 174 059.00 | 309 382.00 |
VI Groupe et associés | 162 874.00 | 162 874.00 | | 162 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 540.00 | | | 66 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 789.00 | 249 909.00 | 174 059.00 | 500 789.00 |