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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 554.00 | | 57 554.00 | 57 554.00 |
AP Constructions | 507 767.00 | 254 238.00 | 253 529.00 | 507 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 402.00 | 37 219.00 | 16 184.00 | 53 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 122.00 | | 137 122.00 | 137 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 548.00 | 291 456.00 | 1 071 092.00 | 1 362 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
CF Disponibilités | 258 473.00 | | 258 473.00 | 258 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 298.00 | | 314 298.00 | 314 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 846.00 | 291 456.00 | 1 385 390.00 | 1 676 846.00 |
CU Autres participations | 594 500.00 | | 594 500.00 | 594 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 794 802.00 | 754 166.00 | | 794 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 808.00 | 140 636.00 | | 151 808.00 |
DL TOTAL (I) | 952 098.00 | 900 290.00 | | 952 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 332.00 | 230 668.00 | | 313 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 950.00 | 169 542.00 | | 116 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 2 244.00 | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 3 845.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 292.00 | 406 299.00 | | 433 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 390.00 | 1 306 589.00 | | 1 385 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 734.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 821.00 | 5 662.00 | | 7 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 146.00 | 366 706.00 | | 226 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 338.00 | 226 070.00 | | 74 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 808.00 | 140 636.00 | | 151 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 960.00 | | 144 588.00 | 1 217 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 257.00 | | 144 588.00 | 611 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 704.00 | | | 606 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 722.00 | 22 734.00 | | 268 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 722.00 | 22 734.00 | | 268 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VC Groupe et associés | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 332.00 | 53 123.00 | 171 991.00 | 313 332.00 |
VI Groupe et associés | 116 950.00 | 116 950.00 | | 116 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 276.00 | | | 126 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 825.00 | 55 825.00 | | 55 825.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 292.00 | 173 083.00 | 171 991.00 | 433 292.00 |