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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
AP Constructions | 507 766.00 | 218 213.00 | 289 553.00 | 507 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 402.00 | 27 086.00 | 26 317.00 | 53 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 214 770.00 | 245 298.00 | 969 472.00 | 1 214 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CF Disponibilités | 500 821.00 | | 500 821.00 | 500 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 555 278.00 | | 555 278.00 | 555 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 048.00 | 245 298.00 | 1 524 750.00 | 1 770 048.00 |
CU Autres participations | 594 500.00 | | 594 500.00 | 594 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 694 198.00 | 647 259.00 | | 694 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 967.00 | 146 939.00 | | 179 967.00 |
DL TOTAL (I) | 879 654.00 | 799 687.00 | | 879 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 413.00 | 557 157.00 | | 279 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 048.00 | 92 093.00 | | 354 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 203 526.00 | | 3 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 480.00 | 256 519.00 | | 8 480.00 |
EA Autres dettes | | 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 096.00 | 1 109 883.00 | | 645 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 750.00 | 1 932 569.00 | | 1 524 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 373.00 | | 657 162.00 | 1 904 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 978.00 | 606 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346 765.00 | 1 214 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 236.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337 551.00 | 608 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | 2 088.00 | 4 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 338.00 | | 50 423.00 | 1 895 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 887.00 | | 604 651.00 | 4 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 977.00 | 79 678.00 | 1 036 358.00 | 1 201 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691.00 | 254.00 | 3 945.00 | 3 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 288.00 | 79 425.00 | 1 032 413.00 | 1 198 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 764.00 | | 45 764.00 | 45 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 413.00 | 49 347.00 | 158 313.00 | 279 413.00 |
VI Groupe et associés | 354 048.00 | 354 048.00 | | 354 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 167.00 | | | 292 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
VW T.V.A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 096.00 | 415 030.00 | 158 313.00 | 645 096.00 |