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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 281 822.00 | 102 696.00 | 179 126.00 | 281 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 597.00 | 166 832.00 | 74 765.00 | 241 597.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 048.00 | 12 621.00 | 29 427.00 | 42 048.00 |
AN Terrains | 428 663.00 | 311 163.00 | 117 500.00 | 428 663.00 |
AP Constructions | 5 047 794.00 | 4 975 273.00 | 72 521.00 | 5 047 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 008.00 | 726 591.00 | 126 418.00 | 853 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 566 725.00 | 9 834 353.00 | 4 732 372.00 | 14 566 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898 175.00 | | 898 175.00 | 898 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 382 375.00 | 16 129 530.00 | 8 252 846.00 | 24 382 375.00 |
BT Marchandises | 232 618.00 | | 232 618.00 | 232 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 278.00 | | 1 823 278.00 | 1 823 278.00 |
BZ Autres créances | 934 690.00 | | 934 690.00 | 934 690.00 |
CF Disponibilités | 451 842.00 | | 451 842.00 | 451 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113 161.00 | | 1 113 161.00 | 1 113 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 555 589.00 | | 4 555 589.00 | 4 555 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 937 964.00 | 16 129 530.00 | 12 808 434.00 | 28 937 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 255.00 | | | 1 925 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 526.00 | | | 192 526.00 |
DG Autres réserves | 1 979 152.00 | | | 1 979 152.00 |
DH Report à nouveau | -1 847 143.00 | | | -1 847 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 272 912.00 | | | -1 272 912.00 |
DL TOTAL (I) | 976 877.00 | | | 976 877.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 545 000.00 | | | 1 545 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 098.00 | | | 1 837 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 527.00 | | | 597 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684 019.00 | | | 684 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 739.00 | | | 2 978 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 332.00 | | | 1 154 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 047.00 | | | 133 047.00 |
EA Autres dettes | 152 708.00 | | | 152 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 743 088.00 | | | 2 743 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 825 557.00 | | | 11 825 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 808 434.00 | | | 12 808 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 597 442.00 | | | 8 597 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 314.00 | | | 394 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 760 769.00 | | 2 760 769.00 | 2 760 769.00 |
FG Production vendue services | 17 394 692.00 | | 17 394 692.00 | 17 394 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 155 462.00 | | 20 155 462.00 | 20 155 462.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 340 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 450 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -63 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 788 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 854 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 563 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 516.00 | |
GE Autres charges | | | 824 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 099 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -758 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -869 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 768 108.00 | | | 768 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 596.00 | | | 69 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 777.00 | | | 466 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 777.00 | | | 472 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403 181.00 | | | -403 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 411 060.00 | | | 20 411 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 683 973.00 | | | 21 683 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 272 912.00 | | | -1 272 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 575 420.00 | | | 575 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 673 615.00 | | 731 301.00 | 23 673 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 822.00 | | | 281 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 898 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 541.00 | 24 382 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 281 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 016.00 | 20 918 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274 708.00 | | 8 937.00 | 2 274 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 227 292.00 | | 712 456.00 | 20 227 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 792.00 | | 9 908.00 | 889 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 907 217.00 | 1 222 313.00 | | 14 907 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 332.00 | 56 364.00 | | 46 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 765.00 | 30 689.00 | | 148 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 712 121.00 | 1 135 259.00 | | 14 712 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 198.00 | 6 000.00 | 176 198.00 | 176 198.00 |
6T Sur comptes clients | 24 467.00 | 40 516.00 | 64 983.00 | 24 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 467.00 | 40 516.00 | 64 983.00 | 24 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 665.00 | 46 516.00 | 241 181.00 | 200 665.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 739.00 | 2 978 739.00 | | 2 978 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 972.00 | 300 972.00 | | 300 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 547.00 | 553 547.00 | | 553 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 047.00 | 133 047.00 | | 133 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 708.00 | 152 708.00 | | 152 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 743 088.00 | 2 743 088.00 | | 2 743 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898 175.00 | 898 175.00 | | 898 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 440.00 | | | 1 709 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 878.00 | | | 104 878.00 |
VB T. V. A. | 173 413.00 | | | 173 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837 098.00 | 838 001.00 | 999 097.00 | 1 837 098.00 |
VI Groupe et associés | 592 432.00 | 592 432.00 | | 592 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 479.00 | | | 467 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 262.00 | | | 428 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504 182.00 | | | 504 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 331.00 | | | 154 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113 161.00 | | | 1 113 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 760 344.00 | 4 760 344.00 | | 4 760 344.00 |
VW T.V.A. | 265 068.00 | 265 068.00 | | 265 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 141 539.00 | 8 597 442.00 | 2 544 097.00 | 11 141 539.00 |