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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 281 822.00 | 281 822.00 | | 281 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 179.00 | 320 281.00 | 208 897.00 | 529 179.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 048.00 | 33 614.00 | 8 434.00 | 42 048.00 |
AN Terrains | 443 802.00 | 374 975.00 | 68 828.00 | 443 802.00 |
AP Constructions | 5 047 794.00 | 5 047 181.00 | 613.00 | 5 047 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 696.00 | 1 074 282.00 | 166 414.00 | 1 240 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 113 989.00 | 15 158 605.00 | 6 955 383.00 | 22 113 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 624.00 | | 40 624.00 | 40 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884 736.00 | | 884 736.00 | 884 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 624 690.00 | 22 290 761.00 | 10 333 929.00 | 32 624 690.00 |
BT Marchandises | 284 862.00 | | 284 862.00 | 284 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571 409.00 | | 571 409.00 | 571 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 365.00 | | 1 630 365.00 | 1 630 365.00 |
BZ Autres créances | 1 107 892.00 | | 1 107 892.00 | 1 107 892.00 |
CF Disponibilités | 1 240 782.00 | | 1 240 782.00 | 1 240 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 629.00 | | 153 629.00 | 153 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 988 939.00 | | 4 988 939.00 | 4 988 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 613 629.00 | 22 290 761.00 | 15 322 868.00 | 37 613 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 506 505.00 | | | 2 506 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918 750.00 | | | 918 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 526.00 | | | 192 526.00 |
DG Autres réserves | 1 979 152.00 | | | 1 979 152.00 |
DH Report à nouveau | -3 306 091.00 | | | -3 306 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 234 567.00 | | | -1 234 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 275.00 | | | 1 056 275.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 687 028.00 | | | 2 687 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401 188.00 | | | 2 401 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513 364.00 | | | 513 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 350.00 | | | 1 738 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 757 691.00 | | | 2 757 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 102.00 | | | 130 102.00 |
EA Autres dettes | 225 653.00 | | | 225 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 698 217.00 | | | 3 698 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 151 593.00 | | | 14 151 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 322 868.00 | | | 15 322 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 620 880.00 | | | 11 620 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 569.00 | | | 68 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 438 405.00 | | 2 438 405.00 | 2 438 405.00 |
FG Production vendue services | 12 448 435.00 | | 12 448 435.00 | 12 448 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 886 840.00 | | 14 886 840.00 | 14 886 840.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 609 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 709 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 780 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 573 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302 589.00 | |
GE Autres charges | | | 393 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 004 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324 980.00 | | | 324 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919 634.00 | | | 919 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919 634.00 | | | 919 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917 767.00 | | | -917 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 712 059.00 | | | 15 712 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 946 626.00 | | | 16 946 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 234 567.00 | | | -1 234 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 077.00 | | | 225 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 418 538.00 | | 2 459 299.00 | 30 418 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 822.00 | | | 281 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 147.00 | 32 624 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 281 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 571 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 147.00 | 28 886 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 459 145.00 | | 112 081.00 | 2 459 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 794 947.00 | | 2 345 105.00 | 26 794 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 624.00 | | 2 112.00 | 882 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 988 172.00 | 1 302 589.00 | | 20 988 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 822.00 | | | 281 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 423.00 | 48 472.00 | | 305 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 400 926.00 | 1 254 116.00 | | 20 400 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 115 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 350.00 | 1 738 350.00 | | 1 738 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 060.00 | 317 060.00 | | 317 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 953.00 | 360 953.00 | | 360 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 102.00 | 130 102.00 | | 130 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 653.00 | 225 653.00 | | 225 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 698 217.00 | 3 698 217.00 | | 3 698 217.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884 736.00 | | 884 736.00 | 884 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 415.00 | 1 618 415.00 | | 1 618 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VB T. V. A. | 908 414.00 | 908 414.00 | | 908 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 687 028.00 | 677 305.00 | 2 009 723.00 | 2 687 028.00 |
VI Groupe et associés | 2 393 561.00 | 2 393 561.00 | | 2 393 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 811.00 | | | 98 811.00 |
VP Divers | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781 521.00 | 781 521.00 | | 781 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 092.00 | 142 092.00 | | 142 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 629.00 | 153 629.00 | | 153 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 776 621.00 | 2 891 886.00 | 884 736.00 | 3 776 621.00 |
VW T.V.A. | 1 298 157.00 | 1 298 157.00 | | 1 298 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 638 229.00 | 11 620 880.00 | 2 017 350.00 | 13 638 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 225.00 | | | 120 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305 857.00 | | | 305 857.00 |
ST Autres comptes | 3 126 399.00 | | | 3 126 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 794 260.00 | | | 3 794 260.00 |
YT Sous‐traitance | 430 380.00 | | | 430 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 83 993.00 | | | 83 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 181 314.00 | | | 181 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301 539.00 | | | 301 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 624 279.00 | | | 2 624 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 693 029.00 | | | 1 693 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 780 929.00 | | | 7 780 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |