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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 281 822.00 | 159 061.00 | 122 761.00 | 281 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 442.00 | 196 190.00 | 57 252.00 | 253 442.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 048.00 | 17 631.00 | 24 417.00 | 42 048.00 |
AN Terrains | 428 663.00 | 321 763.00 | 106 900.00 | 428 663.00 |
AP Constructions | 5 047 794.00 | 5 004 848.00 | 42 946.00 | 5 047 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 127.00 | 789 495.00 | 120 632.00 | 910 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 611 583.00 | 10 858 253.00 | 4 753 330.00 | 15 611 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 507.00 | | 56 507.00 | 56 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902 091.00 | | 902 091.00 | 902 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 534 077.00 | 17 347 241.00 | 8 186 836.00 | 25 534 077.00 |
BT Marchandises | 225 369.00 | | 225 369.00 | 225 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 489.00 | | 1 763 489.00 | 1 763 489.00 |
BZ Autres créances | 1 264 266.00 | | 1 264 266.00 | 1 264 266.00 |
CF Disponibilités | 72 570.00 | | 72 570.00 | 72 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128 439.00 | | 1 128 439.00 | 1 128 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 454 133.00 | | 4 454 133.00 | 4 454 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 988 209.00 | 17 347 241.00 | 12 640 968.00 | 29 988 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 255.00 | 1 925 255.00 | | 1 925 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 526.00 | 192 526.00 | | 192 526.00 |
DG Autres réserves | 1 979 152.00 | 1 979 152.00 | | 1 979 152.00 |
DH Report à nouveau | -3 120 055.00 | -1 847 143.00 | | -3 120 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 359.00 | -1 272 912.00 | | -492 359.00 |
DL TOTAL (I) | 484 518.00 | 976 877.00 | | 484 518.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 590 000.00 | 1 545 000.00 | | 1 590 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 235.00 | 1 837 098.00 | | 1 339 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 527.00 | 597 527.00 | | 1 693 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728 414.00 | 684 019.00 | | 728 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 450.00 | 2 978 739.00 | | 2 688 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 345.00 | 1 154 332.00 | | 1 255 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 741.00 | 133 047.00 | | 248 741.00 |
EA Autres dettes | 172 247.00 | 152 708.00 | | 172 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 434 491.00 | 2 743 088.00 | | 2 434 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 150 450.00 | 11 825 557.00 | | 12 150 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 640 968.00 | 12 808 434.00 | | 12 640 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 819 245.00 | | 2 819 245.00 | 2 819 245.00 |
FG Production vendue services | 17 443 876.00 | | 17 443 876.00 | 17 443 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 263 121.00 | | 20 263 121.00 | 20 263 121.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 361 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 605 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 395 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 624 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 487 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 698.00 | |
GE Autres charges | | | 832 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 657 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 445.00 | 59 596.00 | | 57 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 862.00 | 69 596.00 | | 72 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 519.00 | 466 777.00 | | 161 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 846.00 | 472 777.00 | | 161 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 984.00 | -403 181.00 | | -88 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 435 418.00 | 20 411 060.00 | | 20 435 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 927 777.00 | 21 683 973.00 | | 20 927 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 359.00 | -1 272 912.00 | | -492 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 382 375.00 | | 1 168 327.00 | 24 382 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 822.00 | | | 281 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 625.00 | 25 534 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 281 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 295 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 625.00 | 22 054 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283 645.00 | | 11 845.00 | 2 283 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 918 732.00 | | 1 152 567.00 | 20 918 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 175.00 | | 3 915.00 | 898 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 36 698.00 | 36 698.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 698.00 | 36 698.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 36 698.00 | 36 698.00 | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 450.00 | 2 688 450.00 | | 2 688 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 970.00 | 318 970.00 | | 318 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 559.00 | 503 559.00 | | 503 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 741.00 | 248 741.00 | | 248 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 247.00 | 172 247.00 | | 172 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 434 491.00 | 2 434 491.00 | | 2 434 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902 091.00 | | | 902 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 654.00 | | | 1 728 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 130.00 | | | 112 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
VB T. V. A. | 196 615.00 | | | 196 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 235.00 | 674 656.00 | 664 578.00 | 1 339 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 692 432.00 | 1 692 432.00 | | 1 692 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761 298.00 | | | 761 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 186.00 | | | 91 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128 439.00 | | | 1 128 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 044 381.00 | 5 044 381.00 | | 5 044 381.00 |
VW T.V.A. | 394 313.00 | 394 313.00 | | 394 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 422 036.00 | 9 167 458.00 | 2 254 578.00 | 11 422 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |