| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 281 822.00 | 215 425.00 | 66 397.00 | 281 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 295.00 | 226 372.00 | 48 923.00 | 275 295.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 048.00 | 22 641.00 | 19 407.00 | 42 048.00 |
AN Terrains | 443 802.00 | 334 316.00 | 109 487.00 | 443 802.00 |
AP Constructions | 5 047 794.00 | 5 034 423.00 | 13 371.00 | 5 047 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 105.00 | 857 906.00 | 170 199.00 | 1 028 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 715 285.00 | 11 882 012.00 | 4 833 272.00 | 16 715 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 264.00 | | 194 264.00 | 194 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897 959.00 | | 897 959.00 | 897 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 926 374.00 | 18 573 095.00 | 8 353 279.00 | 26 926 374.00 |
BT Marchandises | 236 619.00 | | 236 619.00 | 236 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 342.00 | | 1 585 342.00 | 1 585 342.00 |
BZ Autres créances | 1 313 653.00 | | 1 313 653.00 | 1 313 653.00 |
CF Disponibilités | 489 408.00 | | 489 408.00 | 489 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658 069.00 | | 658 069.00 | 658 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 283 091.00 | | 4 283 091.00 | 4 283 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 209 466.00 | 18 573 095.00 | 12 636 371.00 | 31 209 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 506 505.00 | 1 925 255.00 | | 2 506 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918 750.00 | | | 918 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 526.00 | 192 526.00 | | 192 526.00 |
DG Autres réserves | 1 979 152.00 | 1 979 152.00 | | 1 979 152.00 |
DH Report à nouveau | -3 612 414.00 | -3 120 055.00 | | -3 612 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 111.00 | -492 359.00 | | 265 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 629.00 | 484 518.00 | | 2 249 629.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 590 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 442.00 | 1 339 235.00 | | 898 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394 656.00 | 1 693 527.00 | | 2 394 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749 666.00 | 728 414.00 | | 749 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 670.00 | 2 688 450.00 | | 1 975 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 722.00 | 1 255 345.00 | | 1 383 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 482.00 | 248 741.00 | | 329 482.00 |
EA Autres dettes | 204 906.00 | 172 247.00 | | 204 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 440 198.00 | 2 434 491.00 | | 2 440 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 376 742.00 | 12 150 450.00 | | 10 376 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 636 371.00 | 12 640 968.00 | | 12 636 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 394 656.00 | | | 2 394 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 003 291.00 | | 3 003 291.00 | 3 003 291.00 |
FG Production vendue services | 18 287 904.00 | | 18 287 904.00 | 18 287 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 291 195.00 | | 21 291 195.00 | 21 291 195.00 |
FN Production immobilisée | | | 88 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 400 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 590 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -84 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 883 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 083 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 289.00 | |
GE Autres charges | | | 801 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 324 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550 230.00 | 57 445.00 | | 550 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 15 417.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 730.00 | 72 862.00 | | 559 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 513.00 | 161 519.00 | | 262 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 326.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 513.00 | 161 846.00 | | 272 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 218.00 | -88 984.00 | | 287 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 961 651.00 | 20 435 418.00 | | 21 961 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 696 540.00 | 20 927 777.00 | | 21 696 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 111.00 | -492 359.00 | | 265 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 534 077.00 | | 1 466 945.00 | 25 534 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 822.00 | | | 281 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 132.00 | 897 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 647.00 | 26 926 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 281 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 317 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 515.00 | 23 429 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295 490.00 | | 21 853.00 | 2 295 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 054 674.00 | | 1 445 091.00 | 22 054 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 091.00 | | | 902 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 10 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 289.00 | 18 289.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 289.00 | 18 289.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 28 289.00 | 24 289.00 | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 670.00 | 1 975 670.00 | | 1 975 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 857.00 | 305 857.00 | | 305 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 411.00 | 449 411.00 | | 449 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 482.00 | 329 482.00 | | 329 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 906.00 | 204 906.00 | | 204 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 440 198.00 | 2 440 198.00 | | 2 440 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897 959.00 | 897 959.00 | | 897 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 678.00 | 1 576 678.00 | | 1 576 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 449.00 | 67 449.00 | | 67 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VB T. V. A. | 103 920.00 | 103 920.00 | | 103 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 442.00 | 458 042.00 | 440 400.00 | 898 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 393 561.00 | 2 393 561.00 | | 2 393 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 962 113.00 | 259 666.00 | 702 447.00 | 962 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 373.00 | 105 373.00 | | 105 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 069.00 | 658 069.00 | | 658 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 455 022.00 | 3 752 575.00 | 702 447.00 | 4 455 022.00 |
VW T.V.A. | 575 415.00 | 575 415.00 | | 575 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 627 076.00 | 9 186 676.00 | 440 400.00 | 9 627 076.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |