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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 281 822.00 | 257 298.00 | 24 524.00 | 281 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 011.00 | 252 782.00 | 48 229.00 | 301 011.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 048.00 | 26 814.00 | 15 234.00 | 42 048.00 |
AN Terrains | 443 802.00 | 347 869.00 | 95 934.00 | 443 802.00 |
AP Constructions | 5 047 794.00 | 5 045 848.00 | 1 946.00 | 5 047 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 961.00 | 931 348.00 | 182 613.00 | 1 113 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 969 203.00 | 12 927 500.00 | 5 041 703.00 | 17 969 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 071.00 | | 218 071.00 | 218 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882 439.00 | | 882 439.00 | 882 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 300 152.00 | 19 789 458.00 | 8 510 694.00 | 28 300 152.00 |
BT Marchandises | 268 671.00 | | 268 671.00 | 268 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 198.00 | | 1 605 198.00 | 1 605 198.00 |
BZ Autres créances | 1 166 912.00 | | 1 166 912.00 | 1 166 912.00 |
CF Disponibilités | 343 337.00 | | 343 337.00 | 343 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644 961.00 | | 644 961.00 | 644 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 079.00 | | 4 029 079.00 | 4 029 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 329 231.00 | 19 789 458.00 | 12 539 773.00 | 32 329 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 506 505.00 | 2 506 505.00 | | 2 506 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918 750.00 | 918 750.00 | | 918 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 526.00 | 192 526.00 | | 192 526.00 |
DG Autres réserves | 1 979 152.00 | 1 979 152.00 | | 1 979 152.00 |
DH Report à nouveau | -3 347 303.00 | -3 612 414.00 | | -3 347 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 231.00 | 265 111.00 | | 344 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 860.00 | 2 249 629.00 | | 2 593 860.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 262.00 | 898 442.00 | | 632 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401 188.00 | 2 394 656.00 | | 2 401 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715 473.00 | 749 666.00 | | 715 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 329.00 | 1 975 670.00 | | 2 125 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 085.00 | 1 383 722.00 | | 1 136 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 890.00 | 329 482.00 | | 183 890.00 |
EA Autres dettes | 282 137.00 | 204 906.00 | | 282 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 439 548.00 | 2 440 198.00 | | 2 439 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 915 912.00 | 10 376 742.00 | | 9 915 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 539 773.00 | 12 636 371.00 | | 12 539 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 210 295.00 | | 3 210 295.00 | 3 210 295.00 |
FG Production vendue services | 17 307 021.00 | | 17 307 021.00 | 17 307 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 517 316.00 | | 20 517 316.00 | 20 517 316.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 660 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 843 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -53 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 705 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 102 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 106.00 | |
GE Autres charges | | | 717 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 197 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 000.00 | 550 230.00 | | 124 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 500.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | 559 730.00 | | 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 780.00 | 262 513.00 | | 174 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 780.00 | 272 513.00 | | 204 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 780.00 | 287 218.00 | | -69 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 796 366.00 | 21 961 651.00 | | 20 796 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 452 135.00 | 21 696 540.00 | | 20 452 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 231.00 | 265 111.00 | | 344 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 926 374.00 | | 1 564 407.00 | 26 926 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 822.00 | | | 281 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 370.00 | 882 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 281 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 343 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 258.00 | 24 792 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 317 343.00 | | 25 716.00 | 2 317 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 429 250.00 | | 1 537 840.00 | 23 429 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 959.00 | | 851.00 | 897 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 30 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 106.00 | 21 106.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 106.00 | 21 106.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 51 106.00 | 31 106.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 329.00 | 2 125 329.00 | | 2 125 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 430.00 | 292 430.00 | | 292 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 464.00 | 368 464.00 | | 368 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 890.00 | 183 890.00 | | 183 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 137.00 | 282 137.00 | | 282 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 439 548.00 | 2 439 548.00 | | 2 439 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882 439.00 | | 882 439.00 | 882 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 198.00 | 1 605 198.00 | | 1 605 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 730.00 | 79 730.00 | | 79 730.00 |
VB T. V. A. | 125 799.00 | 125 799.00 | | 125 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 262.00 | 221 147.00 | 411 115.00 | 632 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 393 561.00 | 2 393 561.00 | | 2 393 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702 447.00 | 244 516.00 | 457 931.00 | 702 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177 894.00 | 177 894.00 | | 177 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 042.00 | 81 042.00 | | 81 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 961.00 | 644 961.00 | | 644 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 299 510.00 | 2 959 140.00 | 1 340 370.00 | 4 299 510.00 |
VW T.V.A. | 434 714.00 | 434 714.00 | | 434 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 200 439.00 | 8 789 324.00 | 411 115.00 | 9 200 439.00 |