| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 281 822.00 | 281 822.00 | | 281 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 097.00 | 275 209.00 | 141 888.00 | 417 097.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 048.00 | 30 214.00 | 11 834.00 | 42 048.00 |
AN Terrains | 443 802.00 | 361 422.00 | 82 381.00 | 443 802.00 |
AP Constructions | 5 047 794.00 | 5 046 515.00 | 1 280.00 | 5 047 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 781.00 | 1 001 940.00 | 134 841.00 | 1 136 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 913 423.00 | 13 991 051.00 | 5 922 372.00 | 19 913 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 147.00 | | 253 147.00 | 253 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882 624.00 | | 882 624.00 | 882 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 418 538.00 | 20 988 172.00 | 9 430 366.00 | 30 418 538.00 |
BT Marchandises | 269 873.00 | | 269 873.00 | 269 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 420.00 | | 67 420.00 | 67 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 790.00 | | 992 790.00 | 992 790.00 |
BZ Autres créances | 1 071 530.00 | | 1 071 530.00 | 1 071 530.00 |
CF Disponibilités | 1 276 476.00 | | 1 276 476.00 | 1 276 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 845.00 | | 183 845.00 | 183 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 861 934.00 | | 3 861 934.00 | 3 861 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 280 472.00 | 20 988 172.00 | 13 292 300.00 | 34 280 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 815.00 | | | 200 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 506 505.00 | | | 2 506 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918 750.00 | | | 918 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 526.00 | | | 192 526.00 |
DG Autres réserves | 1 979 152.00 | | | 1 979 152.00 |
DH Report à nouveau | -3 003 072.00 | | | -3 003 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 019.00 | | | -303 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 841.00 | | | 2 290 841.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 378 386.00 | | | 2 378 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401 188.00 | | | 2 401 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 341.00 | | | 417 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 078.00 | | | 1 003 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 201.00 | | | 1 033 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 332.00 | | | 236 332.00 |
EA Autres dettes | 296 074.00 | | | 296 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 120 859.00 | | | 3 120 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 886 459.00 | | | 10 886 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 292 300.00 | | | 13 292 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 832 562.00 | | | 9 832 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793 701.00 | | 1 793 701.00 | 1 793 701.00 |
FG Production vendue services | 9 936 219.00 | | 9 936 219.00 | 9 936 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 729 920.00 | | 11 729 920.00 | 11 729 920.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 819 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -37 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 419 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 987 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202 152.00 | |
GE Autres charges | | | 362 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 936 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 078.00 | | | 283 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 446.00 | | | 368 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 446.00 | | | -160 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 027 939.00 | | | 12 027 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 330 958.00 | | | 12 330 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 019.00 | | | -303 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 838.00 | | | 119 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 300 152.00 | | 2 326 264.00 | 28 300 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 822.00 | | | 281 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 398.00 | 30 418 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 281 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 459 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 398.00 | 26 794 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 343 059.00 | | 116 087.00 | 2 343 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 792 832.00 | | 2 209 993.00 | 24 792 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 439.00 | | 184.00 | 882 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 789 458.00 | 1 202 152.00 | 3 438.00 | 19 789 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 298.00 | 24 524.00 | | 257 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 596.00 | 25 827.00 | | 279 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 252 565.00 | 1 151 800.00 | 3 438.00 | 19 252 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 85 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 85 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 078.00 | 1 003 078.00 | | 1 003 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 671.00 | 347 671.00 | | 347 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 677.00 | 324 677.00 | | 324 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 332.00 | 236 332.00 | | 236 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 074.00 | 296 074.00 | | 296 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 120 859.00 | 3 120 859.00 | | 3 120 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882 624.00 | | 882 624.00 | 882 624.00 |
UX Autres créances clients | 985 232.00 | 985 232.00 | | 985 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 969.00 | 77 969.00 | | 77 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VB T. V. A. | 69 568.00 | 69 568.00 | | 69 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 378 386.00 | 1 741 830.00 | 509 926.00 | 2 378 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 393 561.00 | 2 393 561.00 | | 2 393 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 529.00 | | | 253 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457 931.00 | 257 116.00 | 200 815.00 | 457 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270 238.00 | 270 238.00 | | 270 238.00 |
VP Divers | 87 064.00 | 87 064.00 | | 87 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 795.00 | 77 795.00 | | 77 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 845.00 | 183 845.00 | | 183 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 242.00 | 2 046 803.00 | 1 083 439.00 | 3 130 242.00 |
VW T.V.A. | 343 940.00 | 343 940.00 | | 343 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 469 118.00 | 9 832 562.00 | 509 926.00 | 10 469 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 232.00 | | | 73 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 586.00 | | | 237 586.00 |
ST Autres comptes | 2 608 848.00 | | | 2 608 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 098 575.00 | | | 2 098 575.00 |
YT Sous‐traitance | 306 746.00 | | | 306 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 105 803.00 | | | 105 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 734.00 | | | 131 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 214 561.00 | | | 2 214 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 137 685.00 | | | 1 137 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 419 482.00 | | | 5 419 482.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |