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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AH Fonds commercial | 904 977.00 | 4 750.00 | 900 227.00 | 904 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 987.00 | 264 099.00 | 178 887.00 | 442 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 974.00 | | 33 974.00 | 33 974.00 |
BF Prêts | 202 187.00 | | 202 187.00 | 202 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 031.00 | 272 623.00 | 1 322 407.00 | 1 595 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 914.00 | | 84 914.00 | 84 914.00 |
BZ Autres créances | 178 282.00 | 33 300.00 | 144 982.00 | 178 282.00 |
CF Disponibilités | 4 023 804.00 | | 4 023 804.00 | 4 023 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 999.00 | 33 300.00 | 4 258 699.00 | 4 291 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 887 030.00 | 305 923.00 | 5 581 107.00 | 5 887 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 535.00 | | | 47 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 373 442.00 | | | 373 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
DL TOTAL (I) | 457 024.00 | | | 457 024.00 |
DP Provisions pour risques | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 785.00 | | | 535 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 112.00 | | | 113 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 500.00 | | | 380 500.00 |
EA Autres dettes | 4 025 821.00 | | | 4 025 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 055 304.00 | | | 5 055 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 581 107.00 | | | 5 581 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 945 377.00 | | | 4 945 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 531.00 | | 1 997 531.00 | 1 997 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 531.00 | | 1 997 531.00 | 1 997 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 669.00 | | | 94 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -163.00 | | | -163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 137.00 | | | -28 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 131.00 | | | 2 128 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 549.00 | | | 2 077 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 492.00 | | 60 339.00 | 1 589 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 288.00 | 243 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 801.00 | 1 595 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 512.00 | 442 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 750.00 | | | 908 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 159.00 | | 60 339.00 | 409 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 581.00 | | | 271 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 651.00 | 40 955.00 | 23 983.00 | 255 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 127.00 | 40 955.00 | 23 983.00 | 247 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 68 778.00 | 33 300.00 | | 68 778.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 861.00 | 116 934.00 | 109 926.00 | 226 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 112.00 | 113 112.00 | | 113 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 563.00 | 177 563.00 | | 177 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 370.00 | 149 370.00 | | 149 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025 821.00 | 4 025 821.00 | | 4 025 821.00 |
UP Prêts | 202 187.00 | 40 404.00 | | 202 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
UX Autres créances clients | 84 914.00 | | | 84 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VC Groupe et associés | 142 435.00 | | | 142 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 308 924.00 | 308 924.00 | | 308 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 008.00 | | | 73 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 514.00 | 315 730.00 | 161 783.00 | 477 514.00 |
VW T.V.A. | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 055 304.00 | 4 945 377.00 | 109 926.00 | 5 055 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
ST Autres comptes | 454 724.00 | | | 454 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 384.00 | | | 103 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
YT Sous‐traitance | 296 576.00 | | | 296 576.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 133.00 | | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 686.00 | | | 400 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 127.00 | | | 124 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 867 903.00 | | | 867 903.00 |