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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 211.00 | 3 897.00 | 314.00 | 4 211.00 |
AH Fonds commercial | 904 977.00 | 4 750.00 | 900 227.00 | 904 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 125.00 | 263 494.00 | 173 630.00 | 437 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BF Prêts | 187 865.00 | | 187 865.00 | 187 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 474.00 | 272 142.00 | 1 273 332.00 | 1 545 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 380.00 | | 169 380.00 | 169 380.00 |
BZ Autres créances | 187 334.00 | 66 600.00 | 120 734.00 | 187 334.00 |
CF Disponibilités | 2 535 232.00 | | 2 535 232.00 | 2 535 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 912.00 | 66 600.00 | 2 832 312.00 | 2 898 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 444 387.00 | 338 742.00 | 4 105 645.00 | 4 444 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 373 442.00 | | | 373 442.00 |
DH Report à nouveau | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
DL TOTAL (I) | 507 143.00 | | | 507 143.00 |
DP Provisions pour risques | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 158.00 | | | 481 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 273.00 | | | 169 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 239.00 | | | 371 239.00 |
EA Autres dettes | 2 489 222.00 | | | 2 489 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537 001.00 | | | 3 537 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 645.00 | | | 4 105 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 416 432.00 | | | 3 416 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 036 047.00 | | 2 036 047.00 | 2 036 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 047.00 | | 2 036 047.00 | 2 036 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 683.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 587.00 | | | 84 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 543.00 | | | -26 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 441.00 | | | 2 160 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 322.00 | | | 2 110 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 031.00 | | 50 267.00 | 1 595 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 322.00 | 29 810.00 | 199 160.00 | 14 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 322.00 | 85 501.00 | 1 545 474.00 | 14 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 690.00 | 437 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 750.00 | | 438.00 | 908 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 987.00 | | 49 829.00 | 442 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 293.00 | | | 243 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 623.00 | 49 683.00 | 50 164.00 | 272 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 523.00 | 124.00 | | 8 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 099.00 | 49 559.00 | 50 164.00 | 264 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 778.00 | | 7 278.00 | 68 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 078.00 | 33 300.00 | 7 278.00 | 102 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 300.00 | 7 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 129.00 | 72 768.00 | 100 361.00 | 173 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 273.00 | 169 273.00 | | 169 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 083.00 | 150 083.00 | | 150 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 585.00 | 162 585.00 | | 162 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489 222.00 | 2 489 222.00 | | 2 489 222.00 |
UP Prêts | 187 865.00 | | | 187 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
UX Autres créances clients | 169 380.00 | | | 169 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VC Groupe et associés | 149 935.00 | | | 149 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 107.00 | 5 899.00 | 20 207.00 | 26 107.00 |
VI Groupe et associés | 308 028.00 | 308 028.00 | | 308 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 633.00 | 362 636.00 | 194 996.00 | 557 633.00 |
VW T.V.A. | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 001.00 | 3 416 432.00 | 120 568.00 | 3 537 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
ST Autres comptes | 452 678.00 | | | 452 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 697.00 | | | 139 697.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
YT Sous‐traitance | 289 276.00 | | | 289 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 879.00 | | | 879.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 209.00 | | | 408 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 014.00 | | | 131 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 911 355.00 | | | 911 355.00 |