| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
AH Fonds commercial | 904 978.00 | 4 750.00 | 900 228.00 | 904 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 047.00 | 259 256.00 | 117 791.00 | 377 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 948.00 | 271 516.00 | 1 030 432.00 | 1 301 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 336.00 | | 427 336.00 | 427 336.00 |
BZ Autres créances | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CF Disponibilités | 3 987 888.00 | | 3 987 888.00 | 3 987 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 425 074.00 | | 4 425 074.00 | 4 425 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 727 022.00 | 271 516.00 | 5 455 505.00 | 5 727 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | 30 000.00 | | 594 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 248 586.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 121.00 | 373 443.00 | | 4 121.00 |
DH Report à nouveau | | 100 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 000.00 | 23 391.00 | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 636 120.00 | 779 121.00 | | 636 120.00 |
DP Provisions pour risques | 46 750.00 | 61 500.00 | | 46 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 750.00 | 61 500.00 | | 46 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 387.00 | 87 305.00 | | 182 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 163.00 | 227 050.00 | | 76 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 595.00 | 91 156.00 | | 100 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 436.00 | 473 808.00 | | 457 436.00 |
EA Autres dettes | 3 956 054.00 | 4 493 192.00 | | 3 956 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 772 635.00 | 5 372 511.00 | | 4 772 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 455 505.00 | 6 213 131.00 | | 5 455 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 579 658.00 | 5 372 511.00 | | 4 579 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 098.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 135 597.00 | | 2 135 597.00 | 2 135 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 597.00 | | 2 135 597.00 | 2 135 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 516.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 626.00 | 1 617.00 | | 10 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 200.00 | 1 340.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 397.00 | 2 307.00 | | 10 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300.00 | 3 833.00 | | 15 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 853.00 | | | 256 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 551.00 | 6 141.00 | | 282 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 415.00 | 90.00 | | 209 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 564.00 | 93 940.00 | | 81 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 180.00 | 94 030.00 | | 306 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 630.00 | -87 889.00 | | -23 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 039.00 | 517.00 | | 7 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 936.00 | 2 092 758.00 | | 2 440 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 936.00 | 2 069 367.00 | | 2 405 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 000.00 | 23 391.00 | | 35 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 113.00 | 7 621.00 | | 5 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 157.00 | | 201 603.00 | 1 571 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167 613.00 | 178 000.00 | 12 413.00 | 167 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 613.00 | 303 198.00 | 1 301 948.00 | 167 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 198.00 | 377 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 488.00 | | | 912 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 061.00 | | 22 184.00 | 480 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 608.00 | | 179 418.00 | 178 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 997.00 | 52 516.00 | 109 997.00 | 328 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 271.00 | 990.00 | | 11 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 726.00 | 51 527.00 | 109 997.00 | 317 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 500.00 | 33 750.00 | 48 500.00 | 61 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 540.00 | 47 814.00 | 208 353.00 | 160 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 540.00 | 47 814.00 | 208 353.00 | 160 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 040.00 | 81 564.00 | 256 853.00 | 222 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 564.00 | 256 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 094.00 | 30 453.00 | 40 641.00 | 71 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 595.00 | 100 595.00 | | 100 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 176.00 | 190 176.00 | | 190 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 651.00 | 153 651.00 | | 153 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 956 054.00 | 3 956 054.00 | | 3 956 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 427 336.00 | 427 336.00 | | 427 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 387.00 | 30 051.00 | 148 067.00 | 182 387.00 |
VI Groupe et associés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 828.00 | | | 108 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834.00 | | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 435.00 | 445 435.00 | | 445 435.00 |
VW T.V.A. | 93 757.00 | 93 757.00 | | 93 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 772 635.00 | 4 579 658.00 | 188 708.00 | 4 772 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 036.00 | 25 535.00 | | 17 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 345.00 | 48 986.00 | | 36 345.00 |
ST Autres comptes | 372 407.00 | 387 520.00 | | 372 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 288.00 | 138 480.00 | | 143 288.00 |
YT Sous‐traitance | 230 540.00 | 213 023.00 | | 230 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 206.00 | 7 325.00 | | 8 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 242.00 | 32 860.00 | | 25 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 119.00 | 412 834.00 | | 427 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 534.00 | 117 346.00 | | 126 534.00 |
ZE Dividendes | 687 736.00 | | | 687 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 580.00 | 788 009.00 | | 782 580.00 |