| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
AH Fonds commercial | 904 978.00 | 4 750.00 | 900 228.00 | 904 978.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 233.00 | 69 767.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 434.00 | 293 112.00 | 90 321.00 | 383 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 161.00 | 301 833.00 | 1 073 329.00 | 1 375 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 208.00 | | 270 208.00 | 270 208.00 |
BZ Autres créances | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CF Disponibilités | 2 746 690.00 | | 2 746 690.00 | 2 746 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 969.00 | | 3 027 969.00 | 3 027 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 130.00 | 301 833.00 | 4 101 297.00 | 4 403 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 37 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 4 121.00 | 5 120.00 | | 4 121.00 |
DH Report à nouveau | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 779.00 | 8 007.00 | | 60 779.00 |
DL TOTAL (I) | 704 906.00 | 644 127.00 | | 704 906.00 |
DP Provisions pour risques | 41 750.00 | 46 750.00 | | 41 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 750.00 | 46 750.00 | | 41 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 843.00 | 572 336.00 | | 507 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 173.00 | 40 641.00 | | 11 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 210.00 | 59 741.00 | | 34 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 210.00 | 523 653.00 | | 501 210.00 |
EA Autres dettes | 2 295 325.00 | 2 752 029.00 | | 2 295 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 642.00 | 3 948 400.00 | | 3 354 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 297.00 | 4 639 277.00 | | 4 101 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 012 368.00 | 3 948 400.00 | | 3 012 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 415 106.00 | | 2 415 106.00 | 2 415 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 106.00 | | 2 415 106.00 | 2 415 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 053.00 | 77 682.00 | | 18 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 272.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 407.00 | 1 695.00 | | 4 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 741.00 | 1 695.00 | | 20 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 647.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 571.00 | 3 647.00 | | 8 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 170.00 | -1 952.00 | | 12 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 264.00 | 1 662.00 | | 16 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 142.00 | 2 342 936.00 | | 2 461 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 363.00 | 2 334 930.00 | | 2 400 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 779.00 | 8 007.00 | | 60 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 310.00 | | 115 635.00 | 1 308 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 784.00 | 1 375 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 773.00 | 908 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 011.00 | 453 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 488.00 | | | 912 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 809.00 | | 115 635.00 | 382 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 152.00 | 38 465.00 | 48 784.00 | 312 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 260.00 | | 3 773.00 | 12 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 892.00 | 38 465.00 | 45 011.00 | 299 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 750.00 | 8 000.00 | 13 000.00 | 46 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 750.00 | 8 000.00 | 13 000.00 | 46 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | 13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 895.00 | 172 895.00 | | 172 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 837.00 | 205 837.00 | | 205 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295 325.00 | 2 295 325.00 | | 2 295 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
UX Autres créances clients | 270 208.00 | 270 208.00 | | 270 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 843.00 | 165 569.00 | 342 274.00 | 507 843.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 092.00 | | | 94 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 129.00 | 287 129.00 | | 287 129.00 |
VW T.V.A. | 89 549.00 | 89 549.00 | | 89 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 642.00 | 3 012 368.00 | 342 274.00 | 3 354 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 093.00 | 24 745.00 | | 31 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 247.00 | 50 456.00 | | 23 247.00 |
ST Autres comptes | 424 644.00 | 449 487.00 | | 424 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 426.00 | 166 059.00 | | 170 426.00 |
YT Sous‐traitance | 278 323.00 | 264 655.00 | | 278 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 914.00 | 7 802.00 | | 6 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 007.00 | 32 547.00 | | 38 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 688.00 | 444 851.00 | | 483 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 511.00 | 138 077.00 | | 147 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 896 641.00 | 930 657.00 | | 896 641.00 |