| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 510.00 | 6 521.00 | 990.00 | 7 510.00 |
AH Fonds commercial | 904 978.00 | 4 750.00 | 900 228.00 | 904 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 061.00 | 317 726.00 | 162 334.00 | 480 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BF Prêts | 167 613.00 | | 167 613.00 | 167 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 157.00 | 328 997.00 | 1 242 160.00 | 1 571 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 945.00 | | 428 945.00 | 428 945.00 |
BZ Autres créances | 215 855.00 | 160 540.00 | 55 316.00 | 215 855.00 |
CF Disponibilités | 4 485 611.00 | | 4 485 611.00 | 4 485 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 131 511.00 | 160 540.00 | 4 970 972.00 | 5 131 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 702 668.00 | 489 537.00 | 6 213 131.00 | 6 702 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 586.00 | | | 248 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 373 443.00 | 373 443.00 | | 373 443.00 |
DH Report à nouveau | 100 701.00 | 50 582.00 | | 100 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 391.00 | 50 119.00 | | 23 391.00 |
DL TOTAL (I) | 779 121.00 | 507 144.00 | | 779 121.00 |
DP Provisions pour risques | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 305.00 | 26 107.00 | | 87 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 050.00 | 481 159.00 | | 227 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 156.00 | 169 273.00 | | 91 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 808.00 | 371 239.00 | | 473 808.00 |
EA Autres dettes | 4 493 192.00 | 2 489 223.00 | | 4 493 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 372 511.00 | 3 537 002.00 | | 5 372 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 213 131.00 | 4 105 645.00 | | 6 213 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 060 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 060 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 141.00 | 15 463.00 | | 6 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 030.00 | 42 006.00 | | 94 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 889.00 | -26 544.00 | | -87 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 5 563.00 | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 758.00 | 2 160 442.00 | | 2 092 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 367.00 | 2 110 323.00 | | 2 069 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 391.00 | 50 119.00 | | 23 391.00 |