| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
AH Fonds commercial | 904 978.00 | 4 750.00 | 900 228.00 | 904 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 809.00 | 299 892.00 | 82 917.00 | 382 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 310.00 | 312 152.00 | 996 158.00 | 1 308 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 441.00 | | 248 441.00 | 248 441.00 |
BZ Autres créances | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CF Disponibilités | 3 380 443.00 | | 3 380 443.00 | 3 380 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 643 118.00 | | 3 643 118.00 | 3 643 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 429.00 | 312 152.00 | 4 639 277.00 | 4 951 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 3 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 5 120.00 | 4 121.00 | | 5 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 007.00 | 35 000.00 | | 8 007.00 |
DL TOTAL (I) | 644 127.00 | 636 120.00 | | 644 127.00 |
DP Provisions pour risques | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 336.00 | 182 387.00 | | 572 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 641.00 | 76 163.00 | | 40 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 741.00 | 100 595.00 | | 59 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 653.00 | 457 436.00 | | 523 653.00 |
EA Autres dettes | 2 752 029.00 | 3 956 054.00 | | 2 752 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 948 400.00 | 4 772 635.00 | | 3 948 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 639 277.00 | 5 455 505.00 | | 4 639 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 948 400.00 | 4 579 658.00 | | 3 948 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 254 540.00 | | 2 254 540.00 | 2 254 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 540.00 | | 2 254 540.00 | 2 254 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 682.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 682.00 | 10 626.00 | | 77 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 272.00 | 1 200.00 | | 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | 10 397.00 | | 1 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 256 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695.00 | 282 551.00 | | 1 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 209 415.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 15 201.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 647.00 | 306 180.00 | | 3 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 952.00 | -23 630.00 | | -1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 7 039.00 | | 1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 936.00 | 2 440 936.00 | | 2 342 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 930.00 | 2 405 936.00 | | 2 334 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 007.00 | 35 000.00 | | 8 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 872.00 | 5 113.00 | | 4 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 948.00 | | 9 362.00 | 1 301 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 13 013.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 1 308 310.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 488.00 | | | 912 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 047.00 | | 5 762.00 | 377 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 413.00 | | 3 600.00 | 12 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 516.00 | 40 636.00 | | 271 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 256.00 | 40 636.00 | | 259 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 413.00 | 170 413.00 | | 170 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 414.00 | 227 414.00 | | 227 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752 029.00 | 2 752 029.00 | | 2 752 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
UX Autres créances clients | 248 441.00 | 248 441.00 | | 248 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 336.00 | 572 336.00 | | 572 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 496.00 | | | 359 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 525.00 | 274 525.00 | | 274 525.00 |
VW T.V.A. | 102 638.00 | 102 638.00 | | 102 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 948 400.00 | 3 948 400.00 | | 3 948 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 745.00 | 17 036.00 | | 24 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 456.00 | 36 345.00 | | 50 456.00 |
ST Autres comptes | 449 487.00 | 372 407.00 | | 449 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 059.00 | 143 288.00 | | 166 059.00 |
YT Sous‐traitance | 264 655.00 | 230 540.00 | | 264 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 802.00 | 8 206.00 | | 7 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 547.00 | 25 242.00 | | 32 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 851.00 | 427 119.00 | | 444 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 077.00 | 126 534.00 | | 138 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 930 657.00 | 782 580.00 | | 930 657.00 |