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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 305.00 | 17 224.00 | 1 081.00 | 18 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 013.00 | 50 991.00 | 47 022.00 | 98 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 015.00 | 89 304.00 | 66 712.00 | 156 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 476.00 | 270 772.00 | 564 705.00 | 835 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 559.00 | 428 290.00 | 683 269.00 | 1 111 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 925.00 | | 95 925.00 | 95 925.00 |
BZ Autres créances | 542 584.00 | | 542 584.00 | 542 584.00 |
CF Disponibilités | 231 176.00 | | 231 176.00 | 231 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 949.00 | | 900 949.00 | 900 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 508.00 | 428 290.00 | 1 584 218.00 | 2 012 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 216.00 | 167 901.00 | | 266 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 129.00 | 19 939.00 | | 17 129.00 |
DL TOTAL (I) | 434 270.00 | 338 764.00 | | 434 270.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 635 021.00 | 740 858.00 | | 635 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 667 021.00 | 772 858.00 | | 667 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208.00 | 299.00 | | 1 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 910.00 | 8 371.00 | | 32 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 271.00 | 201 516.00 | | 183 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 904.00 | 221 367.00 | | 235 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 792.00 | 21 798.00 | | 19 792.00 |
EA Autres dettes | 9 843.00 | 2 760.00 | | 9 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 927.00 | 456 111.00 | | 482 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 218.00 | 1 567 734.00 | | 1 584 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 957 128.00 | | 2 957 128.00 | 2 957 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 128.00 | | 2 957 128.00 | 2 957 128.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 798.00 | |
GE Autres charges | | | 167 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 868.00 | 11 891.00 | | 42 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 678.00 | 14 701.00 | | 45 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 961.00 | 24 696.00 | | 4 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 961.00 | 35 402.00 | | 4 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 717.00 | -20 701.00 | | 40 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 439.00 | 73 053.00 | | 115 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 026.00 | 2 855 375.00 | | 3 042 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 810.00 | 2 687 474.00 | | 2 775 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 216.00 | 167 901.00 | | 266 216.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 466 965.00 | 466 950.00 | | 466 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 863.00 | | | 976 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 470.00 | | | 860 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 777.00 | 114 798.00 | 10 285.00 | 323 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 175.00 | 103 185.00 | 10 285.00 | 267 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772 858.00 | | 105 837.00 | 772 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 858.00 | | 105 837.00 | 772 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 271.00 | 183 271.00 | | 183 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 391.00 | 645 316.00 | 75.00 | 645 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 017.00 | 450 017.00 | | 450 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |