| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 013.00 | 70 914.00 | 27 099.00 | 98 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 984.00 | 103 510.00 | 48 474.00 | 151 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 802.00 | 580 217.00 | 652 585.00 | 1 232 802.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 012.00 | 773 779.00 | 728 233.00 | 1 502 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
BZ Autres créances | 133 351.00 | | 133 351.00 | 133 351.00 |
CF Disponibilités | 208 937.00 | | 208 937.00 | 208 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 938.00 | | 385 938.00 | 385 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 950.00 | 773 779.00 | 1 114 171.00 | 1 887 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 790.00 | 247 462.00 | | 190 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 699.00 | 11 509.00 | | 8 699.00 |
DL TOTAL (I) | 350 413.00 | 409 896.00 | | 350 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 447.00 | 423 348.00 | | 252 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 447.00 | 423 348.00 | | 252 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 304.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 192.00 | | | 118 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 427.00 | 35 767.00 | | 52 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 782.00 | 113 733.00 | | 166 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 743.00 | 281 130.00 | | 169 743.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 311.00 | 434 770.00 | | 511 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 171.00 | 1 268 014.00 | | 1 114 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 761 884.00 | | 2 761 884.00 | 2 761 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 884.00 | | 2 761 884.00 | 2 761 884.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 682.00 | |
GE Autres charges | | | 118 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 449.00 | 25 036.00 | | 3 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 042.00 | 38 768.00 | | 4 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449.00 | 26 396.00 | | 3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | 12 372.00 | | 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 386.00 | 64 295.00 | | -39 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 306.00 | 3 031 717.00 | | 2 806 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 516.00 | 2 784 254.00 | | 2 615 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 790.00 | 247 462.00 | | 190 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 467 370.00 | 467 225.00 | | 467 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 096.00 | 139 682.00 | | 634 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 017.00 | 7 035.00 | | 83 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 079.00 | 132 648.00 | | 551 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 192.00 | 118 192.00 | | 118 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 782.00 | 166 782.00 | | 166 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 329.00 | 161 329.00 | | 161 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 896.00 | 158 821.00 | 75.00 | 158 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 896.00 | 158 821.00 | 75.00 | 158 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 884.00 | 458 884.00 | | 458 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |